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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 033.00 | 168 845.00 | 128 188.00 | 297 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 901.00 | 346 163.00 | 149 738.00 | 495 901.00 |
BZ Autres créances | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CF Disponibilités | 264 598.00 | | 264 598.00 | 264 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 692.00 | 346 163.00 | 433 529.00 | 779 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 725.00 | 515 008.00 | 561 717.00 | 1 076 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 477 901.00 | | | 477 901.00 |
CU Autres participations | 297 033.00 | 168 845.00 | 128 188.00 | 297 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 468 746.00 | 441 521.00 | | 468 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 514.00 | 27 226.00 | | -150 514.00 |
DL TOTAL (I) | 452 433.00 | 602 947.00 | | 452 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 326.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 16 132.00 | | 6 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 382.00 | 113 663.00 | | 102 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 284.00 | 130 638.00 | | 109 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 717.00 | 733 585.00 | | 561 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 284.00 | | | 109 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 349.00 | | 238 349.00 | 238 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 349.00 | | 238 349.00 | 238 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 163.00 | |
GE Autres charges | | | 21 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 347.00 | 1 114.00 | | 31 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 346.00 | -1 114.00 | | -31 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 807.00 | 329 295.00 | | 484 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 321.00 | 302 069.00 | | 635 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 514.00 | 27 226.00 | | -150 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 380.00 | | | 328 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 347.00 | 297 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 347.00 | 297 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 380.00 | | | 328 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 250.00 | 346 163.00 | 21 250.00 | 21 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 696.00 | 346 163.00 | 50 850.00 | 219 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 696.00 | 346 163.00 | 50 850.00 | 219 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 901.00 | | 477 901.00 | 477 901.00 |
VB T. V. A. | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VC Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 094.00 | 37 193.00 | 477 901.00 | 515 094.00 |
VW T.V.A. | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |