| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 263.00 | 26 263.00 | 3 000.00 | 29 263.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 835 325.00 | 367 828.00 | 467 497.00 | 835 325.00 |
AP Constructions | 3 078 663.00 | 975 898.00 | 2 102 765.00 | 3 078 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 199.00 | 358 649.00 | 180 550.00 | 539 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 600.00 | 385 804.00 | 217 796.00 | 603 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 238 439.00 | 2 114 441.00 | 3 123 998.00 | 5 238 439.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BZ Autres créances | 214 849.00 | | 214 849.00 | 214 849.00 |
CF Disponibilités | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 176.00 | | 320 176.00 | 320 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 293.00 | | 588 293.00 | 588 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 732.00 | 2 114 441.00 | 3 712 291.00 | 5 826 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
CU Autres participations | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 498.00 | 1 418 259.00 | | 1 506 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 692.00 | 438 239.00 | | 201 692.00 |
DK Provisions réglementées | 351 031.00 | 319 497.00 | | 351 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 221.00 | 2 395 995.00 | | 2 279 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 773.00 | 859 246.00 | | 772 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 353.00 | 260 518.00 | | 345 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 153.00 | 108 653.00 | | 191 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 489.00 | 77 939.00 | | 84 489.00 |
EA Autres dettes | 39 301.00 | 9 984.00 | | 39 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 070.00 | 1 316 339.00 | | 1 433 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 291.00 | 3 712 334.00 | | 3 712 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 119.00 | 569 749.00 | | 746 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 052.00 | 283.00 | | 26 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
FG Production vendue services | 3 001 003.00 | | 3 001 003.00 | 3 001 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 615.00 | | 3 010 615.00 | 3 010 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 540.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 817.00 | 24 218.00 | | 5 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 067.00 | 7 179.00 | | 7 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 288.00 | 38 633.00 | | 80 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 718.00 | 1 206.00 | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 074.00 | 47 018.00 | | 88 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 167.00 | 3 408.00 | | 17 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 253.00 | 46 972.00 | | 32 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 876.00 | 50 380.00 | | 100 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 802.00 | -3 362.00 | | -12 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 760.00 | 200 393.00 | | 80 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 639.00 | 2 831 415.00 | | 3 104 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 947.00 | 2 393 176.00 | | 2 902 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 692.00 | 438 239.00 | | 201 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 486.00 | 286 322.00 | | 334 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090 774.00 | | 256 103.00 | 5 090 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 300.00 | 53 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 438.00 | 5 238 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 128 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 338.00 | 5 056 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 154.00 | | | 129 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948 570.00 | | 205 555.00 | 4 948 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | 50 548.00 | 13 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 582.00 | 250 540.00 | 46 681.00 | 1 910 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 063.00 | | 800.00 | 27 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 520.00 | 250 540.00 | 45 881.00 | 1 883 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 497.00 | 32 253.00 | 718.00 | 319 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 497.00 | 32 253.00 | 718.00 | 319 497.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 253.00 | 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 153.00 | 191 153.00 | | 191 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
UX Autres créances clients | 844.00 | | | 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 722.00 | 59 771.00 | 204 553.00 | 746 722.00 |
VI Groupe et associés | 345 353.00 | 345 353.00 | | 345 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 122.00 | | | 112 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 657.00 | | | 145 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 176.00 | | | 320 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 436.00 | 584 436.00 | | 584 436.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 070.00 | 746 119.00 | 204 553.00 | 1 433 070.00 |