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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 263.00 | 26 263.00 | 3 000.00 | 29 263.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 876 135.00 | 417 388.00 | 458 748.00 | 876 135.00 |
AP Constructions | 3 092 515.00 | 1 077 076.00 | 2 015 439.00 | 3 092 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 888.00 | 399 820.00 | 208 068.00 | 607 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 940.00 | 426 215.00 | 192 725.00 | 618 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 380 349.00 | 2 346 761.00 | 3 033 588.00 | 5 380 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
CF Disponibilités | 218 498.00 | | 218 498.00 | 218 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 354.00 | | 297 354.00 | 297 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 003.00 | | 611 003.00 | 611 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 352.00 | 2 346 761.00 | 3 644 591.00 | 5 991 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 568.00 | | | 48 568.00 |
CU Autres participations | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 190.00 | 1 506 498.00 | | 1 508 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 016.00 | 201 692.00 | | 294 016.00 |
DK Provisions réglementées | 382 176.00 | 351 031.00 | | 382 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 382.00 | 2 279 221.00 | | 2 404 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 473.00 | 772 773.00 | | 700 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 327.00 | 345 353.00 | | 235 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 822.00 | 191 153.00 | | 156 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 847.00 | 84 489.00 | | 95 847.00 |
EA Autres dettes | 51 738.00 | 39 301.00 | | 51 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 208.00 | 1 433 070.00 | | 1 240 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 591.00 | 3 712 291.00 | | 3 644 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 607.00 | 746 119.00 | | 591 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 26 052.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
FG Production vendue services | 3 328 435.00 | | 3 328 435.00 | 3 328 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 604.00 | | 3 338 604.00 | 3 338 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 346 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 730.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 916.00 | 5 817.00 | | 7 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 691.00 | 7 067.00 | | 6 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 200.00 | 80 288.00 | | 67 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 788.00 | 718.00 | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 679.00 | 88 074.00 | | 74 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | 17 167.00 | | 2 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 933.00 | 32 253.00 | | 31 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 227.00 | 100 876.00 | | 34 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 452.00 | -12 802.00 | | 40 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 630.00 | 80 760.00 | | 121 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 198.00 | 3 104 639.00 | | 3 421 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 182.00 | 2 902 947.00 | | 3 127 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 016.00 | 201 692.00 | | 294 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 307.00 | 334 486.00 | | 367 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 238 439.00 | | 172 820.00 | 5 238 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 910.00 | 5 380 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 910.00 | 5 198 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 056 787.00 | | 172 820.00 | 5 056 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 441.00 | | 262 730.00 | 2 114 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 178.00 | | 262 730.00 | 2 088 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 031.00 | 31 933.00 | 788.00 | 351 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 031.00 | 31 933.00 | 788.00 | 351 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 933.00 | 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 822.00 | 156 822.00 | | 156 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 161.00 | 51 560.00 | 220 522.00 | 700 161.00 |
VI Groupe et associés | 235 327.00 | 235 327.00 | | 235 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 354.00 | | | 297 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 693.00 | 400 693.00 | | 400 693.00 |
VW T.V.A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 208.00 | 591 607.00 | 220 522.00 | 1 240 208.00 |