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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 263.00 | 26 263.00 | 3 000.00 | 29 263.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 901 257.00 | 467 233.00 | 434 024.00 | 901 257.00 |
AP Constructions | 3 158 641.00 | 1 161 567.00 | 1 997 074.00 | 3 158 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 294.00 | 458 817.00 | 367 477.00 | 826 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 848.00 | 450 557.00 | 203 291.00 | 653 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 724 992.00 | 2 564 436.00 | 3 160 556.00 | 5 724 992.00 |
BT Marchandises | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 226 742.00 | | 226 742.00 | 226 742.00 |
CF Disponibilités | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 342.00 | | 344 342.00 | 344 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 867.00 | | 608 867.00 | 608 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 859.00 | 2 564 436.00 | 3 769 423.00 | 6 333 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
CU Autres participations | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 206.00 | 1 508 190.00 | | 1 512 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 136.00 | 294 016.00 | | 41 136.00 |
DK Provisions réglementées | 409 866.00 | 382 176.00 | | 409 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 207.00 | 2 404 382.00 | | 2 183 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 113.00 | 700 473.00 | | 842 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 200.00 | 235 327.00 | | 259 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 163.00 | 156 822.00 | | 364 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 993.00 | 95 847.00 | | 77 993.00 |
EA Autres dettes | 42 747.00 | 51 738.00 | | 42 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 216.00 | 1 240 208.00 | | 1 586 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 423.00 | 3 644 591.00 | | 3 769 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 058.00 | 591 607.00 | | 884 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 808.00 | -312.00 | | 74 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
FG Production vendue services | 3 359 796.00 | | 3 359 796.00 | 3 359 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 356.00 | | 3 374 356.00 | 3 374 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 142.00 | 7 916.00 | | 5 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 496.00 | 6 691.00 | | 8 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 567.00 | 67 200.00 | | 29 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 592.00 | 788.00 | | 4 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 655.00 | 74 679.00 | | 42 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 205.00 | 2 294.00 | | 391 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 319.00 | 31 933.00 | | 40 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 936.00 | 34 227.00 | | 432 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 282.00 | 40 452.00 | | -390 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 121 630.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 453.00 | 3 421 198.00 | | 3 425 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 317.00 | 3 127 182.00 | | 3 384 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 136.00 | 294 016.00 | | 41 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356 673.00 | | | 356 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 380 349.00 | | 429 813.00 | 5 380 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 218.00 | 81 952.00 | 5 724 992.00 | 3 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | 81 952.00 | 5 540 039.00 | 3 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 198 696.00 | | 426 513.00 | 5 198 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 298.00 | | 3 300.00 | 53 298.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 761.00 | 298 215.00 | 80 540.00 | 2 346 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 498.00 | 298 215.00 | 80 540.00 | 2 320 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382 176.00 | 32 281.00 | 4 592.00 | 382 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 176.00 | 32 281.00 | 4 592.00 | 382 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 281.00 | 4 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 163.00 | 364 163.00 | | 364 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
VB T. V. A. | 110 170.00 | 110 170.00 | | 110 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 305.00 | 65 147.00 | 312 739.00 | 767 305.00 |
VI Groupe et associés | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 880.00 | 115 880.00 | | 115 880.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 342.00 | 344 342.00 | | 344 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 952.00 | 622 952.00 | | 622 952.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 216.00 | 884 058.00 | 312 739.00 | 1 586 216.00 |