| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 823.00 | 23 823.00 | 3 000.00 | 26 823.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 902 121.00 | 515 337.00 | 386 784.00 | 902 121.00 |
AP Constructions | 3 177 561.00 | 1 264 537.00 | 1 913 024.00 | 3 177 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 228.00 | 521 356.00 | 330 872.00 | 852 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 764.00 | 491 585.00 | 166 179.00 | 657 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 764 487.00 | 2 816 638.00 | 2 947 850.00 | 5 764 487.00 |
BT Marchandises | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BZ Autres créances | 75 515.00 | | 75 515.00 | 75 515.00 |
CF Disponibilités | 482 097.00 | | 482 097.00 | 482 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 349.00 | | 302 349.00 | 302 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 600.00 | | 864 600.00 | 864 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 088.00 | 2 816 638.00 | 3 812 450.00 | 6 629 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
CU Autres participations | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 341.00 | 1 512 206.00 | | 1 513 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 265.00 | 41 136.00 | | 217 265.00 |
DK Provisions réglementées | 441 403.00 | 409 866.00 | | 441 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 009.00 | 2 183 207.00 | | 2 392 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 198.00 | 842 113.00 | | 1 088 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 198.00 | 259 200.00 | | 157 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 325.00 | 364 163.00 | | 51 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 932.00 | 77 993.00 | | 66 932.00 |
EA Autres dettes | 35 285.00 | 42 747.00 | | 35 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 441.00 | 1 586 216.00 | | 1 420 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 450.00 | 3 769 423.00 | | 3 812 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 902.00 | 884 058.00 | | 471 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 74 808.00 | | 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
FG Production vendue services | 3 341 876.00 | | 3 341 876.00 | 3 341 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 205.00 | | 3 351 205.00 | 3 351 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 809.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 408.00 | 5 142.00 | | 5 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 943.00 | 8 496.00 | | 7 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 29 567.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067.00 | 4 592.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 010.00 | 42 655.00 | | 10 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 391 205.00 | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | 1 412.00 | | 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 875.00 | 40 319.00 | | 41 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 606.00 | 432 936.00 | | 43 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 596.00 | -390 282.00 | | -33 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 019.00 | 3 484.00 | | 79 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 923.00 | 3 425 453.00 | | 3 369 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 658.00 | 3 384 317.00 | | 3 152 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 265.00 | 41 136.00 | | 217 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 259.00 | 356 673.00 | | 430 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 724 992.00 | | 85 876.00 | 5 724 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 48 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 381.00 | 5 764 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | 125 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 242.00 | 5 589 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 540 039.00 | | 85 876.00 | 5 540 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 436.00 | 290 079.00 | 37 877.00 | 2 564 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 263.00 | | 2 439.00 | 26 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 173.00 | 290 079.00 | 35 438.00 | 2 538 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 409 866.00 | 32 605.00 | 1 067.00 | 409 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 866.00 | 32 605.00 | 1 067.00 | 409 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 605.00 | 1 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VB T. V. A. | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 933.00 | 139 394.00 | 562 430.00 | 1 087 933.00 |
VI Groupe et associés | 157 198.00 | 157 198.00 | | 157 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 421.00 | | | 452 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 313.00 | | | 132 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 349.00 | 302 349.00 | | 302 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 032.00 | 422 032.00 | | 422 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 441.00 | 471 902.00 | 562 430.00 | 1 420 441.00 |