| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 824.00 | 22 205.00 | 7 619.00 | 29 824.00 |
AP Constructions | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 375.00 | 166 749.00 | 18 626.00 | 185 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 911.00 | 332 926.00 | 50 986.00 | 383 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 118.00 | 527 627.00 | 105 491.00 | 633 118.00 |
BN En cours de production de biens | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BT Marchandises | 737 715.00 | 160 348.00 | 577 367.00 | 737 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 162.00 | 74 949.00 | 927 213.00 | 1 002 162.00 |
BZ Autres créances | 69 859.00 | | 69 859.00 | 69 859.00 |
CF Disponibilités | 523 069.00 | | 523 069.00 | 523 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 649.00 | 235 297.00 | 2 134 353.00 | 2 369 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 767.00 | 762 924.00 | 2 239 844.00 | 3 002 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 080.00 | | | 481 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 952.00 | | | 506 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
DG Autres réserves | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
DH Report à nouveau | 504 504.00 | | | 504 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 488.00 | | | 153 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 532.00 | | | 1 708 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 806.00 | | | 290 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 290.00 | | | 186 290.00 |
EA Autres dettes | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 048.00 | | | 531 048.00 |
ED (V) | 264.00 | | | 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 844.00 | | | 2 239 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 048.00 | | | 531 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 316.00 | 1 474 296.00 | 3 131 612.00 | 1 657 316.00 |
FG Production vendue services | 66 188.00 | | 66 188.00 | 66 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 504.00 | 1 474 296.00 | 3 197 800.00 | 1 723 504.00 |
FM Production stockée | | | 27 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 616.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 615.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | | | 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 268.00 | | | 66 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 239.00 | | | 3 311 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 751.00 | | | 3 157 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 488.00 | | | 153 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 271.00 | 160 348.00 | | 34 271.00 |
6T Sur comptes clients | 41 680.00 | 33 269.00 | | 41 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 951.00 | 193 617.00 | | 75 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 951.00 | 193 617.00 | | 75 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 833.00 | 1 081 573.00 | 28 260.00 | 1 109 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 048.00 | 531 048.00 | | 531 048.00 |