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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
AP Constructions | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 310.00 | 180 235.00 | 6 075.00 | 186 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 972.00 | 306 184.00 | 22 788.00 | 328 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 590.00 | 523 520.00 | 58 070.00 | 581 590.00 |
BT Marchandises | 734 485.00 | 197 361.00 | 537 125.00 | 734 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 101.00 | 88 053.00 | 1 084 049.00 | 1 172 101.00 |
BZ Autres créances | 134 901.00 | | 134 901.00 | 134 901.00 |
CF Disponibilités | 335 101.00 | | 335 101.00 | 335 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 485.00 | | 88 485.00 | 88 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 712.00 | 285 414.00 | 2 208 298.00 | 2 493 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 301.00 | 808 934.00 | 2 266 368.00 | 3 075 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 080.00 | | | 481 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 952.00 | | | 506 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
DG Autres réserves | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
DH Report à nouveau | 347 217.00 | | | 347 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 993.00 | | | 234 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 751.00 | | | 1 632 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 638.00 | | | 145 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 962.00 | | | 391 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
EA Autres dettes | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 018.00 | | | 633 018.00 |
ED (V) | 599.00 | | | 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 368.00 | | | 2 266 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 018.00 | | | 633 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 941.00 | 1 393 772.00 | 2 861 712.00 | 1 467 941.00 |
FG Production vendue services | 69 916.00 | | 69 916.00 | 69 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 856.00 | 1 393 772.00 | 2 931 628.00 | 1 537 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 703.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 071.00 | | | 3 124 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 077.00 | | | 2 889 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 993.00 | | | 234 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 740.00 | 10 780.00 | | 512 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 212.00 | 142.00 | | 31 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 528.00 | 10 638.00 | | 481 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 431.00 | | | 188 431.00 |
6T Sur comptes clients | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 142.00 | | | 267 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395 487.00 | 1 395 487.00 | | 1 395 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 694.00 | 1 395 487.00 | 29 206.00 | 1 424 694.00 |