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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 354.00 | 31 212.00 | 142.00 | 31 354.00 |
AP Constructions | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 310.00 | 176 232.00 | 10 078.00 | 186 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 382.00 | 299 549.00 | 15 833.00 | 315 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 000.00 | 512 740.00 | 55 259.00 | 568 000.00 |
BT Marchandises | 736 998.00 | 188 431.00 | 548 568.00 | 736 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 630.00 | 78 711.00 | 1 026 919.00 | 1 105 630.00 |
BZ Autres créances | 63 033.00 | | 63 033.00 | 63 033.00 |
CF Disponibilités | 298 493.00 | | 298 493.00 | 298 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 786.00 | 267 142.00 | 1 964 645.00 | 2 231 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 786.00 | 779 882.00 | 2 019 904.00 | 2 799 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 080.00 | 481 080.00 | | 481 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 952.00 | 506 952.00 | | 506 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
DG Autres réserves | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
DH Report à nouveau | 307 992.00 | 307 992.00 | | 307 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 225.00 | 126 134.00 | | 139 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 758.00 | 1 484 666.00 | | 1 497 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210.00 | 425.00 | | 1 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 2 777.00 | | 2 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 410.00 | 1 497.00 | | 25 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 952.00 | 155 562.00 | | 391 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 788.00 | 101 902.00 | | 91 788.00 |
EA Autres dettes | 9 288.00 | 1 652.00 | | 9 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 779.00 | 263 814.00 | | 521 779.00 |
ED (V) | 367.00 | 17.00 | | 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 904.00 | 1 748 497.00 | | 2 019 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 779.00 | 263 814.00 | | 521 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 210.00 | 425.00 | | 1 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 127.00 | 1 235 231.00 | 2 873 358.00 | 1 638 127.00 |
FG Production vendue services | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 366.00 | 1 235 231.00 | 2 935 597.00 | 1 700 366.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 674.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 216.00 | 14 340.00 | | 12 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 207.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | 13 308.00 | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 055.00 | 30 862.00 | | 10 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 44 170.00 | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 12 145.00 | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 268.00 | 13 009.00 | | 54 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 323.00 | 25 155.00 | | 55 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 923.00 | 19 015.00 | | -44 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 334.00 | 48 908.00 | | 46 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 878.00 | 2 716 228.00 | | 3 132 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 652.00 | 2 590 094.00 | | 2 993 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 225.00 | 126 134.00 | | 139 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 173 924.00 | 188 431.00 | 173 924.00 | 173 924.00 |
6T Sur comptes clients | 76 468.00 | 2 243.00 | | 76 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 391.00 | 190 674.00 | 173 924.00 | 250 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 391.00 | 190 674.00 | 173 924.00 | 250 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 952.00 | 391 952.00 | | 391 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 703.00 | 1 194 497.00 | 29 206.00 | 1 223 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 369.00 | 496 369.00 | | 496 369.00 |