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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
AP Constructions | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 599.00 | 182 173.00 | 4 426.00 | 186 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 226.00 | 291 926.00 | 23 300.00 | 315 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 838.00 | 495 906.00 | 56 932.00 | 552 838.00 |
BT Marchandises | 753 933.00 | 195 604.00 | 558 330.00 | 753 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 281.00 | 88 053.00 | 1 417 228.00 | 1 505 281.00 |
BZ Autres créances | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
CF Disponibilités | 219 860.00 | | 219 860.00 | 219 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 518.00 | 283 657.00 | 2 338 862.00 | 2 622 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 362.00 | 779 563.00 | 2 395 799.00 | 3 175 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 080.00 | | | 481 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 952.00 | | | 506 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
DG Autres réserves | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
DH Report à nouveau | 422 210.00 | | | 422 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 472.00 | | | 160 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 223.00 | | | 1 633 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 522.00 | | | 322 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 063.00 | | | 327 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
EA Autres dettes | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 560.00 | | | 762 560.00 |
ED (V) | 16.00 | | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 799.00 | | | 2 395 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 560.00 | | | 762 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 435.00 | 1 537 673.00 | 2 817 108.00 | 1 279 435.00 |
FG Production vendue services | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 506.00 | 1 537 673.00 | 2 874 179.00 | 1 336 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 604.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 718.00 | | | -48 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 708.00 | | | 3 081 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 236.00 | | | 2 921 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 472.00 | | | 160 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 590.00 | | 12 544.00 | 581 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 295.00 | 552 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 294.00 | 16 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 001.00 | 507 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 029.00 | | 12 544.00 | 521 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 520.00 | 13 681.00 | 41 295.00 | 523 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 354.00 | | 15 294.00 | 31 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 166.00 | 13 681.00 | 26 001.00 | 492 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 197 361.00 | 195 604.00 | 197 361.00 | 197 361.00 |
6T Sur comptes clients | 88 053.00 | | | 88 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 414.00 | 195 604.00 | 197 361.00 | 285 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648 725.00 | 1 648 725.00 | | 1 648 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 931.00 | 1 648 725.00 | 29 206.00 | 1 677 931.00 |