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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 496 213.00 | 2 649 235.00 | 11 846 979.00 | 14 496 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 720.00 | 19 479.00 | 9 241.00 | 28 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 121 222.00 | | 1 121 222.00 | 1 121 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 652 928.00 | 2 668 714.00 | 12 984 214.00 | 15 652 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
BZ Autres créances | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
CF Disponibilités | 770 790.00 | | 770 790.00 | 770 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 271.00 | | 860 271.00 | 860 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 513 199.00 | 2 668 714.00 | 13 844 485.00 | 16 513 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 300.00 | 3 003 300.00 | | 3 003 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 778 467.00 | 1 778 467.00 | | 1 778 467.00 |
DH Report à nouveau | -1 193 040.00 | -1 169 546.00 | | -1 193 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 854.00 | -23 494.00 | | -29 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 873.00 | 3 588 726.00 | | 3 558 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463 363.00 | 2 703 998.00 | | 2 463 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 445 429.00 | 6 782 925.00 | | 7 445 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 454.00 | 34 470.00 | | 148 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 716.00 | 13 736.00 | | 22 716.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 651 227.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 642.00 | 280 001.00 | | 205 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 285 612.00 | 10 482 228.00 | | 10 285 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 844 485.00 | 14 070 954.00 | | 13 844 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 120 791.00 | 8 025 093.00 | | 8 120 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 595.00 | | 791 595.00 | 791 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 595.00 | | 791 595.00 | 791 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 247.00 | 2 238.00 | | 1 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 959.00 | 8 000.00 | | 83 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 959.00 | -8 000.00 | | -2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 847.00 | 762 201.00 | | 873 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 701.00 | 785 695.00 | | 903 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 854.00 | -23 494.00 | | -29 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 190 002.00 | | 1 577 116.00 | 14 190 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 190.00 | 15 652 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 190.00 | 15 646 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 183 230.00 | | 1 577 116.00 | 14 183 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 700.00 | 444 245.00 | 30 231.00 | 2 254 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 700.00 | 444 245.00 | 30 231.00 | 2 254 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 458.00 | 157 458.00 | | 157 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 454.00 | 148 454.00 | | 148 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 642.00 | 205 642.00 | | 205 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 462 331.00 | 297 511.00 | 1 222 773.00 | 2 462 331.00 |
VI Groupe et associés | 7 287 971.00 | 7 287 971.00 | | 7 287 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 549 731.00 | | | 2 549 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 787 458.00 | | | 2 787 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
VW T.V.A. | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 285 612.00 | 8 120 791.00 | 1 222 773.00 | 10 285 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 008.00 | 46 433.00 | | 52 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 503.00 | 19 768.00 | | 20 503.00 |
ST Autres comptes | 89 835.00 | 44 586.00 | | 89 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 016.00 | 53 093.00 | | 75 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 608.00 | 2 060.00 | | 6 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 489.00 | 13 066.00 | | 3 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | 1 467.00 | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 937.00 | 47 900.00 | | 53 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 595.00 | 116 256.00 | | 127 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 196.00 | 12 647.00 | | 11 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 450.00 | 132 574.00 | | 195 450.00 |