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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 657 193.00 | 2 645 802.00 | 11 011 391.00 | 13 657 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 720.00 | 25 082.00 | 3 639.00 | 28 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 953 639.00 | | 2 953 639.00 | 2 953 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 646 324.00 | 2 670 884.00 | 13 975 440.00 | 16 646 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 4 801 707.00 | | 4 801 707.00 | 4 801 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 562.00 | | 4 834 562.00 | 4 834 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 480 886.00 | 2 670 884.00 | 18 810 002.00 | 21 480 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 300.00 | 3 003 300.00 | | 3 003 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 778 467.00 | 1 778 467.00 | | 1 778 467.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 894.00 | -1 193 040.00 | | -1 222 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 376 963.00 | -29 854.00 | | 3 376 963.00 |
DL TOTAL (I) | 6 935 836.00 | 3 558 873.00 | | 6 935 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887 677.00 | 2 463 363.00 | | 4 887 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 641 057.00 | 7 445 429.00 | | 6 641 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 886.00 | 148 454.00 | | 208 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 349.00 | 22 716.00 | | 18 349.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 197.00 | 205 642.00 | | 118 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 874 166.00 | 10 285 612.00 | | 11 874 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 810 002.00 | 13 844 485.00 | | 18 810 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 448 849.00 | 8 120 791.00 | | 7 448 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 905.00 | | 902 905.00 | 902 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 905.00 | | 902 905.00 | 902 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 942.00 | 1 247.00 | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 000.00 | 81 000.00 | | 5 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500 000.00 | 81 000.00 | | 5 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089 205.00 | 83 959.00 | | 1 089 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 205.00 | 83 959.00 | | 1 089 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 410 795.00 | -2 959.00 | | 4 410 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022 589.00 | | | 1 022 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 404 850.00 | 873 847.00 | | 6 404 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 887.00 | 897 092.00 | | 3 027 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 376 963.00 | -23 246.00 | | 3 376 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 591 948.00 | | 2 593 396.00 | 15 591 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539 020.00 | 16 646 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539 020.00 | 16 639 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 585 176.00 | | 2 593 396.00 | 15 585 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 714.00 | 451 985.00 | 449 815.00 | 2 668 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 714.00 | 451 985.00 | 449 815.00 | 2 668 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 497.00 | 180 497.00 | | 180 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 886.00 | 208 886.00 | | 208 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 197.00 | 118 197.00 | | 118 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 886 159.00 | 460 842.00 | 1 868 266.00 | 4 886 159.00 |
VI Groupe et associés | 6 460 560.00 | 6 460 560.00 | | 6 460 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 830 000.00 | | | 2 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 172.00 | | | 406 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VW T.V.A. | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 874 166.00 | 7 448 849.00 | 1 868 266.00 | 11 874 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 509.00 | 52 008.00 | | 112 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 566.00 | 20 503.00 | | 101 566.00 |
ST Autres comptes | 73 173.00 | 89 835.00 | | 73 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 235.00 | 75 016.00 | | 72 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 489.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | 1 929.00 | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 445.00 | 53 937.00 | | 114 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 503.00 | 11 196.00 | | 32 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 020.00 | 188 842.00 | | 264 020.00 |