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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 657 193.00 | 3 479 086.00 | 10 178 107.00 | 13 657 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 720.00 | 28 185.00 | 535.00 | 28 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 054 483.00 | | 3 054 483.00 | 3 054 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 747 169.00 | 3 507 271.00 | 13 239 897.00 | 16 747 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
BZ Autres créances | 1 306 768.00 | | 1 306 768.00 | 1 306 768.00 |
CF Disponibilités | 2 464 015.00 | | 2 464 015.00 | 2 464 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 313.00 | | 3 798 313.00 | 3 798 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 545 481.00 | 3 507 271.00 | 17 038 210.00 | 20 545 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 300.00 | 3 003 300.00 | | 3 003 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 778 467.00 | 1 778 467.00 | | 1 778 467.00 |
DH Report à nouveau | 2 286 376.00 | 2 154 069.00 | | 2 286 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 081.00 | 132 307.00 | | 146 081.00 |
DL TOTAL (I) | 7 214 224.00 | 7 068 143.00 | | 7 214 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 960 419.00 | 4 426 691.00 | | 3 960 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753 097.00 | 5 700 490.00 | | 5 753 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 911.00 | 58 977.00 | | 83 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 953.00 | 10 667.00 | | 7 953.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | 10 889.00 | | 5 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 361.00 | 50 430.00 | | 13 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 823 986.00 | 10 258 144.00 | | 9 823 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 038 210.00 | 17 326 288.00 | | 17 038 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 336 268.00 | 6 298 953.00 | | 6 336 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 823.00 | 31 411.00 | 847 233.00 | 815 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 823.00 | 31 411.00 | 847 233.00 | 815 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 822.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 734.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 13 734.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 511.00 | -13 734.00 | | 16 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 108.00 | 44 570.00 | | 61 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 709.00 | 849 589.00 | | 870 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 629.00 | 717 282.00 | | 724 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 081.00 | 132 307.00 | | 146 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 728 042.00 | | 22 820.00 | 16 728 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 694.00 | 16 747 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 694.00 | 16 740 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 721 271.00 | | 22 820.00 | 16 721 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 089 924.00 | 417 347.00 | | 3 089 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 924.00 | 417 347.00 | | 3 089 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 420.00 | 186 420.00 | | 186 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 911.00 | 83 911.00 | | 83 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 332.00 | 1 300 332.00 | | 1 300 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 959 191.00 | 471 473.00 | 1 651 711.00 | 3 959 191.00 |
VI Groupe et associés | 5 566 677.00 | 5 566 677.00 | | 5 566 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 126.00 | | | 466 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 069.00 | 1 341 069.00 | | 1 341 069.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 823 986.00 | 6 336 268.00 | 1 651 711.00 | 9 823 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 563.00 | 40 849.00 | | 43 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 867.00 | 23 740.00 | | 14 867.00 |
ST Autres comptes | 51 307.00 | 36 793.00 | | 51 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 715.00 | 50 157.00 | | 57 715.00 |
YT Sous‐traitance | 2 047.00 | 2 046.00 | | 2 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | 1 942.00 | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 009.00 | 42 791.00 | | 46 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 364.00 | 136 932.00 | | 157 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 211.00 | 14 062.00 | | 13 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 936.00 | 112 736.00 | | 125 936.00 |