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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 657 193.00 | 3 062 695.00 | 10 594 498.00 | 13 657 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 720.00 | 27 229.00 | 1 492.00 | 28 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 035 357.00 | | 3 035 357.00 | 3 035 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 728 042.00 | 3 089 924.00 | 13 638 119.00 | 16 728 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 886.00 | 3 213.00 | 10 674.00 | 13 886.00 |
BZ Autres créances | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CF Disponibilités | 3 665 492.00 | | 3 665 492.00 | 3 665 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 382.00 | 3 213.00 | 3 688 169.00 | 3 691 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 419 424.00 | 3 093 136.00 | 17 326 288.00 | 20 419 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 300.00 | 3 003 300.00 | | 3 003 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 778 467.00 | 1 778 467.00 | | 1 778 467.00 |
DH Report à nouveau | 2 154 069.00 | -1 222 894.00 | | 2 154 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 307.00 | 3 376 963.00 | | 132 307.00 |
DL TOTAL (I) | 7 068 143.00 | 6 935 836.00 | | 7 068 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 691.00 | 4 887 677.00 | | 4 426 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700 490.00 | 6 641 057.00 | | 5 700 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 977.00 | 208 886.00 | | 58 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 667.00 | 18 349.00 | | 10 667.00 |
EA Autres dettes | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 430.00 | 118 197.00 | | 50 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 258 144.00 | 11 874 166.00 | | 10 258 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 326 288.00 | 18 810 002.00 | | 17 326 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 298 953.00 | 7 448 849.00 | | 6 298 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 862.00 | 30 900.00 | 844 762.00 | 813 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 862.00 | 30 900.00 | 844 762.00 | 813 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 24 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 822.00 | 1 942.00 | | 4 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 089 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 734.00 | 1 089 205.00 | | 13 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 734.00 | 4 410 795.00 | | -13 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 570.00 | 1 022 589.00 | | 44 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 589.00 | 6 404 850.00 | | 849 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 282.00 | 3 027 887.00 | | 717 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 307.00 | 3 376 963.00 | | 132 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 646 461.00 | | 81 581.00 | 16 646 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 728 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 721 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 639 552.00 | | 81 718.00 | 16 639 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909.00 | | -137.00 | 6 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 884.00 | 419 040.00 | | 2 670 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 884.00 | 419 040.00 | | 2 670 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 213.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 921.00 | 194 921.00 | | 194 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 425 317.00 | 466 126.00 | 1 775 198.00 | 4 425 317.00 |
VI Groupe et associés | 5 505 569.00 | 5 505 569.00 | | 5 505 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 842.00 | | | 460 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VW T.V.A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 258 144.00 | 6 298 953.00 | 1 775 198.00 | 10 258 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 849.00 | 112 509.00 | | 40 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 740.00 | 101 566.00 | | 23 740.00 |
ST Autres comptes | 36 793.00 | 73 173.00 | | 36 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 157.00 | 72 235.00 | | 50 157.00 |
YT Sous‐traitance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 15 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | 1 936.00 | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 791.00 | 114 445.00 | | 42 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 932.00 | 148 947.00 | | 136 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 062.00 | 32 503.00 | | 14 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 736.00 | 264 020.00 | | 112 736.00 |