| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434 849.00 | 1 320 193.00 | 114 656.00 | 1 434 849.00 |
AN Terrains | 2 005 971.00 | 907 114.00 | 1 098 858.00 | 2 005 971.00 |
AP Constructions | 32 761 459.00 | 25 942 604.00 | 6 818 855.00 | 32 761 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 717 607.00 | 42 235 521.00 | 13 482 085.00 | 55 717 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 369.00 | 1 831 418.00 | 371 950.00 | 2 203 369.00 |
AX Avances et acomptes | 438 548.00 | | 438 548.00 | 438 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 492 804.00 | 72 236 850.00 | 30 255 954.00 | 102 492 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 589 525.00 | 2 917 667.00 | 244 671 858.00 | 247 589 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 930 653.00 | 516 116.00 | 7 414 537.00 | 7 930 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 786 201.00 | 118 744.00 | 26 667 457.00 | 26 786 201.00 |
BZ Autres créances | 36 947 600.00 | | 36 947 600.00 | 36 947 600.00 |
CF Disponibilités | 17 317 661.00 | | 17 317 661.00 | 17 317 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 158.00 | | 79 158.00 | 79 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 650 898.00 | 3 552 527.00 | 333 098 371.00 | 336 650 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 212 334.00 | 75 789 377.00 | 363 422 957.00 | 439 212 334.00 |
CU Autres participations | 7 916 916.00 | | 7 916 916.00 | 7 916 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 265 000.00 | 144 265 000.00 | | 144 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 584 275.00 | 43 584 275.00 | | 43 584 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 426 500.00 | 14 426 500.00 | | 14 426 500.00 |
DG Autres réserves | 36 713 914.00 | 36 713 914.00 | | 36 713 914.00 |
DH Report à nouveau | 23 952 435.00 | | | 23 952 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 203 091.00 | 23 952 435.00 | | 17 203 091.00 |
DK Provisions réglementées | 41 224 435.00 | 37 994 622.00 | | 41 224 435.00 |
DL TOTAL (I) | 321 369 650.00 | 300 936 746.00 | | 321 369 650.00 |
DP Provisions pour risques | 144 320.00 | 224 634.00 | | 144 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 777 651.00 | 2 613 049.00 | | 2 777 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 921 971.00 | 2 837 683.00 | | 2 921 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 152.00 | 77 750 882.00 | | 2 101 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 338 986.00 | 32 882 337.00 | | 32 338 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 386 437.00 | 5 255 032.00 | | 4 386 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 135 322.00 | 7 732 970.00 | | 135 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 963 878.00 | 123 641 341.00 | | 38 963 878.00 |
ED (V) | 167 457.00 | 1 038 377.00 | | 167 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 422 957.00 | 428 454 147.00 | | 363 422 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 963 878.00 | 123 641 341.00 | | 38 963 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 173 817.00 | | 180 173 817.00 | 180 173 817.00 |
FG Production vendue services | 2 727 597.00 | | 2 727 597.00 | 2 727 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 901 414.00 | | 182 901 414.00 | 182 901 414.00 |
FM Production stockée | | | 238 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 459 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 437 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 720 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 206 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 552 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 162 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 901 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 641 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 795 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 013 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 105 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 239 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 762 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 635 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 827.00 | 474 383.00 | | 548 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 234.00 | 299 980.00 | | 314 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 600.00 | 774 363.00 | | 884 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | 22 640.00 | | 2 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 498 966.00 | 6 418 563.00 | | 3 498 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501 837.00 | 6 462 743.00 | | 3 501 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617 237.00 | -5 688 380.00 | | -2 617 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 130.00 | 1 003 579.00 | | 284 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 530 775.00 | 11 972 107.00 | | 6 530 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 638 384.00 | 198 569 110.00 | | 192 638 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 435 293.00 | 174 616 676.00 | | 175 435 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 203 091.00 | 23 952 435.00 | | 17 203 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 111 000.00 | | | 101 111 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 931 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 493 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 126 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 862 000.00 | | | 91 862 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 931 000.00 | | | 7 931 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 142 000.00 | 2 242 000.00 | 1 195 000.00 | 71 142 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 857 000.00 | 2 208 000.00 | 1 195 000.00 | 69 857 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 994 000.00 | 3 499 000.00 | 269 000.00 | 37 994 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 838 000.00 | 403 000.00 | 319 000.00 | 2 838 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 681 000.00 | 1 637 000.00 | 884 000.00 | 2 681 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 119 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681 000.00 | 1 756 000.00 | 884 000.00 | 2 681 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 513 000.00 | 5 658 000.00 | 1 472 000.00 | 43 513 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 101 000.00 | | | 2 101 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 339 000.00 | | | 32 339 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 964 000.00 | | | 38 964 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |