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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578 700.00 | 1 427 415.00 | 151 285.00 | 1 578 700.00 |
AN Terrains | 2 183 123.00 | 969 371.00 | 1 213 752.00 | 2 183 123.00 |
AP Constructions | 33 168 194.00 | 26 568 835.00 | 6 599 359.00 | 33 168 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 400 716.00 | 43 315 179.00 | 13 085 537.00 | 56 400 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345 016.00 | 1 929 442.00 | 415 574.00 | 2 345 016.00 |
AX Avances et acomptes | 1 523 595.00 | | 1 523 595.00 | 1 523 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 131 572.00 | 74 210 242.00 | 30 921 330.00 | 105 131 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 558 803.00 | 2 947 798.00 | 247 611 005.00 | 250 558 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 922 779.00 | 630 667.00 | 12 292 112.00 | 12 922 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 168 700.00 | | 32 168 700.00 | 32 168 700.00 |
BZ Autres créances | 23 241 786.00 | | 23 241 786.00 | 23 241 786.00 |
CF Disponibilités | 1 254 097.00 | | 1 254 097.00 | 1 254 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 873.00 | | 69 873.00 | 69 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 216 039.00 | 3 578 465.00 | 316 637 573.00 | 320 216 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 363 079.00 | 77 788 708.00 | 347 574 371.00 | 425 363 079.00 |
CU Autres participations | 7 916 916.00 | | 7 916 916.00 | 7 916 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 265 000.00 | 144 265 000.00 | | 144 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 584 275.00 | 43 584 275.00 | | 43 584 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 426 500.00 | 14 426 500.00 | | 14 426 500.00 |
DG Autres réserves | 27 258 440.00 | 27 258 440.00 | | 27 258 440.00 |
DH Report à nouveau | 11 816 864.00 | | | 11 816 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 389 572.00 | 11 816 864.00 | | 12 389 572.00 |
DK Provisions réglementées | 45 364 798.00 | 44 857 524.00 | | 45 364 798.00 |
DL TOTAL (I) | 299 105 449.00 | 286 208 603.00 | | 299 105 449.00 |
DP Provisions pour risques | 15 468.00 | 182 962.00 | | 15 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 893 029.00 | 2 918 881.00 | | 1 893 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 908 497.00 | 3 101 843.00 | | 1 908 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 370.00 | 95 011.00 | | 575 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 048 528.00 | 31 417 350.00 | | 37 048 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 943 453.00 | 4 662 590.00 | | 4 943 453.00 |
EA Autres dettes | 3 822 300.00 | 4 808 406.00 | | 3 822 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 389 651.00 | 41 198 862.00 | | 46 389 651.00 |
ED (V) | 170 774.00 | 131 893.00 | | 170 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 574 371.00 | 330 641 201.00 | | 347 574 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 389 651.00 | 41 198 862.00 | | 46 389 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 202 339.00 | | 180 202 339.00 | 180 202 339.00 |
FG Production vendue services | 4 238 895.00 | | 4 238 895.00 | 4 238 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 441 234.00 | | 184 441 234.00 | 184 441 234.00 |
FM Production stockée | | | 3 989 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 464 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 088 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 444 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 822 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 719 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 450 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 315 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 960 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 938 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 505 293.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 479 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 517 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 012 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 947.00 | 572 080.00 | | 244 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 169 019.00 | 414 617.00 | | 2 169 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413 966.00 | 986 697.00 | | 2 413 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 340 616.00 | 4 002 625.00 | | 2 340 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340 616.00 | 4 017 561.00 | | 2 340 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 349.00 | -3 030 864.00 | | 73 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 300 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 695 825.00 | 4 354 705.00 | | 3 695 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 382 933.00 | 208 875 854.00 | | 198 382 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 993 361.00 | 197 058 990.00 | | 185 993 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 389 572.00 | 11 816 864.00 | | 12 389 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 857 000.00 | 2 341 000.00 | 1 833 000.00 | 44 857 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 102 000.00 | 15 000.00 | 1 209 000.00 | 3 102 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 991 000.00 | 1 209 000.00 | 621 000.00 | 2 991 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991 000.00 | 1 209 000.00 | 621 000.00 | 2 991 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 950 000.00 | 3 565 000.00 | 3 663 000.00 | 50 950 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 049 000.00 | | | 37 049 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822 000.00 | | | 3 822 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943 000.00 | | | 4 943 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 390 000.00 | | | 46 390 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |