| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 468 906.00 | 1 368 844.00 | 100 061.00 | 1 468 906.00 |
AN Terrains | 2 105 416.00 | 937 444.00 | 1 167 972.00 | 2 105 416.00 |
AP Constructions | 32 615 725.00 | 25 967 959.00 | 6 647 766.00 | 32 615 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 383 652.00 | 42 144 057.00 | 13 239 595.00 | 55 383 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 565.00 | 1 841 621.00 | 392 944.00 | 2 234 565.00 |
AX Avances et acomptes | 758 596.00 | | 758 596.00 | 758 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 497 462.00 | 72 259 925.00 | 30 237 537.00 | 102 497 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 838 823.00 | 2 900 395.00 | 239 938 428.00 | 242 838 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 933 094.00 | 90 640.00 | 8 842 454.00 | 8 933 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 426 641.00 | | 35 426 641.00 | 35 426 641.00 |
BZ Autres créances | 15 682 307.00 | | 15 682 307.00 | 15 682 307.00 |
CF Disponibilités | 308 051.00 | | 308 051.00 | 308 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 138.00 | | 74 138.00 | 74 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 263 055.00 | 2 991 035.00 | 300 272 020.00 | 303 263 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 892 161.00 | 75 250 960.00 | 330 641 201.00 | 405 892 161.00 |
CU Autres participations | 7 916 916.00 | | 7 916 916.00 | 7 916 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 265 000.00 | 144 265 000.00 | | 144 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 584 275.00 | 43 584 275.00 | | 43 584 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 426 502.00 | 14 426 500.00 | | 14 426 502.00 |
DG Autres réserves | 27 258 440.00 | 36 713 914.00 | | 27 258 440.00 |
DH Report à nouveau | | 23 952 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 816 864.00 | 17 203 091.00 | | 11 816 864.00 |
DK Provisions réglementées | 44 857 524.00 | 41 224 435.00 | | 44 857 524.00 |
DL TOTAL (I) | 286 208 603.00 | 321 369 650.00 | | 286 208 603.00 |
DP Provisions pour risques | 182 962.00 | 144 320.00 | | 182 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 918 881.00 | 2 777 651.00 | | 2 918 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 101 843.00 | 2 921 971.00 | | 3 101 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 505.00 | 1 981.00 | | 215 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 011.00 | 2 101 152.00 | | 95 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 417 350.00 | 32 338 986.00 | | 31 417 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 662 590.00 | 4 386 437.00 | | 4 662 590.00 |
EA Autres dettes | 4 693 042.00 | 135 322.00 | | 4 693 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 198 862.00 | 38 963 878.00 | | 41 198 862.00 |
ED (V) | 131 893.00 | 167 457.00 | | 131 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 641 201.00 | 363 422 957.00 | | 330 641 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 198 862.00 | 38 963 878.00 | | 41 198 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 505.00 | 1 981.00 | | 215 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 188 271.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 181 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 369 874.00 | |
FM Production stockée | | | 1 002 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 475 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 862 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 693 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 417 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 041 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 750 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 645 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 356 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 065 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 312 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 029 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650 013.00 | |
GE Autres charges | | | 12 696 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 380 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 037 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 342 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 502 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 080.00 | 548 827.00 | | 572 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 617.00 | 314 234.00 | | 414 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986 697.00 | 884 600.00 | | 986 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 027.00 | 2 871.00 | | 546 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 002 625.00 | 3 498 966.00 | | 4 002 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 017 561.00 | 3 501 837.00 | | 4 017 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030 664.00 | -2 617 237.00 | | -3 030 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 000.00 | 284 130.00 | | 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 354 705.00 | 6 530 775.00 | | 4 354 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 875 854.00 | 192 638 384.00 | | 208 875 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 058 990.00 | 175 435 293.00 | | 197 058 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 816 864.00 | 17 203 091.00 | | 11 816 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 434.00 | 477.00 | 915.00 | 3 434.00 |
6T Sur comptes clients | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 553.00 | 477.00 | 1 034.00 | 3 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 553.00 | 477.00 | 1 034.00 | 3 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |