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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781 587.00 | 1 621 585.00 | 160 001.00 | 1 781 587.00 |
AN Terrains | 3 403 877.00 | 1 044 839.00 | 2 359 038.00 | 3 403 877.00 |
AP Constructions | 35 226 826.00 | 27 959 591.00 | 7 267 235.00 | 35 226 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 808 840.00 | 45 702 868.00 | 13 105 972.00 | 58 808 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 823 425.00 | 2 231 312.00 | 592 112.00 | 2 823 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 584 925.00 | | 1 584 925.00 | 1 584 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 645 292.00 | 78 560 197.00 | 33 085 095.00 | 111 645 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 469 730.00 | 3 633 366.00 | 261 836 364.00 | 265 469 730.00 |
BN En cours de production de biens | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 933 212.00 | 698 533.00 | 8 234 678.00 | 8 933 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 800.00 | | 419 800.00 | 419 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 463 570.00 | | 10 463 570.00 | 10 463 570.00 |
BZ Autres créances | 27 823 971.00 | | 27 823 971.00 | 27 823 971.00 |
CF Disponibilités | 25 590 688.00 | | 25 590 688.00 | 25 590 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 785.00 | | 103 785.00 | 103 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 804 961.00 | 4 331 899.00 | 334 473 061.00 | 338 804 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 457 910.00 | 82 892 097.00 | 367 565 813.00 | 450 457 910.00 |
CU Autres participations | 7 999 171.00 | | 7 999 171.00 | 7 999 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 265 000.00 | 144 265 000.00 | | 144 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 584 274.00 | 43 584 274.00 | | 43 584 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 426 500.00 | 14 426 500.00 | | 14 426 500.00 |
DG Autres réserves | 27 258 439.00 | 27 258 439.00 | | 27 258 439.00 |
DH Report à nouveau | 20 197 953.00 | 83 436.00 | | 20 197 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 777 289.00 | 20 114 517.00 | | 18 777 289.00 |
DK Provisions réglementées | 24 189 253.00 | 30 270 335.00 | | 24 189 253.00 |
DL TOTAL (I) | 292 698 711.00 | 280 002 503.00 | | 292 698 711.00 |
DP Provisions pour risques | 31 843.00 | 39 298.00 | | 31 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 086 884.00 | 2 774 212.00 | | 3 086 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 118 727.00 | 2 813 510.00 | | 3 118 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 603 890.00 | 26 419 209.00 | | 17 603 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 924 063.00 | 40 053 859.00 | | 27 924 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 010 394.00 | 5 032 067.00 | | 7 010 394.00 |
EA Autres dettes | 19 172 042.00 | 3 048 924.00 | | 19 172 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 710 390.00 | 74 554 061.00 | | 71 710 390.00 |
ED (V) | 37 982.00 | 644 952.00 | | 37 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 565 813.00 | 358 015 028.00 | | 367 565 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 898 442.00 | | 145 898 442.00 | 145 898 442.00 |
FG Production vendue services | 5 254 477.00 | | 5 254 477.00 | 5 254 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 152 919.00 | | 151 152 919.00 | 151 152 919.00 |
FM Production stockée | | | -3 802 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 445 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 428 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 463 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 088 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 120 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 065 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 054 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 331 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 062 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 366 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 442 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 453 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 446 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 698 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019 615.00 | | | 1 019 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 289.00 | 181 263.00 | | 610 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 887 872.00 | 17 721 838.00 | | 7 887 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 498 161.00 | 17 903 101.00 | | 8 498 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 357.00 | 95 047.00 | | 3 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 779 843.00 | 2 600 429.00 | | 1 779 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783 261.00 | 2 695 476.00 | | 1 783 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 714 899.00 | 15 207 625.00 | | 6 714 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 65 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635 828.00 | 8 467 019.00 | | 5 635 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 380 321.00 | 232 936 186.00 | | 168 380 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 603 031.00 | 212 821 669.00 | | 149 603 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 777 289.00 | 20 114 517.00 | | 18 777 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 270 000.00 | 1 780 000.00 | 7 861 000.00 | 30 270 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 813 000.00 | 489 000.00 | 184 000.00 | 2 813 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 083 000.00 | 2 269 000.00 | 8 045 000.00 | 33 083 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 604 000.00 | | | 17 604 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 924 000.00 | | 3 180 000.00 | 27 924 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 010 000.00 | | 4 517 000.00 | 7 010 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 172 000.00 | | 19 076 000.00 | 19 172 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 710 000.00 | | 26 773 000.00 | 71 710 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |