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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 2 161.00 | 89.00 | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 58 827.00 | 27 575.00 | 31 252.00 | 58 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 1 383.00 | 1 827.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 999.00 | 317 058.00 | 214 942.00 | 531 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 128.00 | 349 092.00 | 257 036.00 | 606 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 132.00 | | 236 132.00 | 236 132.00 |
BZ Autres créances | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
CF Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 027.00 | | 305 027.00 | 305 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 154.00 | 349 092.00 | 562 063.00 | 911 154.00 |
CU Autres participations | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
DG Autres réserves | 119 537.00 | 115 950.00 | | 119 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458.00 | 3 587.00 | | 1 458.00 |
DK Provisions réglementées | 46 060.00 | 35 201.00 | | 46 060.00 |
DL TOTAL (I) | 195 189.00 | 182 872.00 | | 195 189.00 |
DP Provisions pour risques | 17 507.00 | 16 031.00 | | 17 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 507.00 | 16 031.00 | | 17 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 018.00 | 143 266.00 | | 149 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 3 927.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 624.00 | 41 016.00 | | 65 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 298.00 | 169 710.00 | | 133 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 367.00 | 357 919.00 | | 349 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 063.00 | 556 822.00 | | 562 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 494.00 | 271 244.00 | | 274 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 830.00 | | 69 922.00 | 536 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | 656.00 | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 346.00 | | 69 229.00 | 526 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | 37.00 | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 716.00 | 75 872.00 | 496.00 | 273 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 566.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 121.00 | 75 306.00 | 496.00 | 272 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 201.00 | 10 859.00 | | 35 201.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 031.00 | 1 476.00 | | 16 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 232.00 | 12 335.00 | | 51 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 236 132.00 | | | 236 132.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 018.00 | 74 145.00 | 74 873.00 | 149 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 584.00 | 282 584.00 | | 282 584.00 |
VW T.V.A. | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 366.00 | 274 493.00 | 74 873.00 | 349 366.00 |