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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 391.00 | 420.00 | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 6 116.00 | 2 169.00 | 3 947.00 | 6 116.00 |
AP Constructions | 58 827.00 | 35 732.00 | 23 095.00 | 58 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559.00 | 3 637.00 | 922.00 | 4 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 057.00 | 328 288.00 | 145 769.00 | 474 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 477.00 | 372 217.00 | 183 261.00 | 555 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 563.00 | | 265 563.00 | 265 563.00 |
BZ Autres créances | 71 343.00 | | 71 343.00 | 71 343.00 |
CF Disponibilités | 108 953.00 | | 108 953.00 | 108 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 624.00 | | 467 624.00 | 467 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 102.00 | 372 217.00 | 650 885.00 | 1 023 102.00 |
CU Autres participations | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
DG Autres réserves | 163 925.00 | 160 351.00 | | 163 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 333.00 | 3 573.00 | | 56 333.00 |
DK Provisions réglementées | 47 524.00 | 45 924.00 | | 47 524.00 |
DL TOTAL (I) | 295 915.00 | 237 982.00 | | 295 915.00 |
DP Provisions pour risques | 23 455.00 | 20 019.00 | | 23 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 455.00 | 20 019.00 | | 23 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 932.00 | 23 456.00 | | 48 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 177.00 | 1 427.00 | | 25 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 368.00 | 83 220.00 | | 75 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 801.00 | 129 130.00 | | 181 801.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 515.00 | 237 233.00 | | 331 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 885.00 | 495 234.00 | | 650 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 216.00 | 237 233.00 | | 295 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 056.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 288.00 | | 99 193.00 | 458 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 555 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | 543 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 586.00 | | 560.00 | 7 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 980.00 | | 98 582.00 | 446 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 722.00 | | 50.00 | 3 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 907.00 | 20 313.00 | 2 004.00 | 353 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 140.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 656.00 | 20 173.00 | 2 004.00 | 351 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 924.00 | 1 600.00 | | 45 924.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 019.00 | 3 436.00 | | 20 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 943.00 | 5 036.00 | | 65 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 265 563.00 | 265 563.00 | | 265 563.00 |
VB T. V. A. | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 932.00 | 12 633.00 | 36 299.00 | 48 932.00 |
VI Groupe et associés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 914.00 | 348 914.00 | | 348 914.00 |
VW T.V.A. | 65 741.00 | 65 741.00 | | 65 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 515.00 | 295 216.00 | 36 299.00 | 331 515.00 |