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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 6 116.00 | 1 129.00 | 4 987.00 | 6 116.00 |
AP Constructions | 58 827.00 | 33 693.00 | 25 134.00 | 58 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559.00 | 3 354.00 | 1 205.00 | 4 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 478.00 | 313 481.00 | 63 997.00 | 377 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 288.00 | 353 907.00 | 104 381.00 | 458 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 078.00 | | 267 078.00 | 267 078.00 |
BZ Autres créances | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
CF Disponibilités | 54 795.00 | | 54 795.00 | 54 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 853.00 | | 390 853.00 | 390 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 141.00 | 353 907.00 | 495 234.00 | 849 141.00 |
CU Autres participations | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
DG Autres réserves | 160 351.00 | 140 498.00 | | 160 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 573.00 | 19 854.00 | | 3 573.00 |
DK Provisions réglementées | 45 924.00 | 40 511.00 | | 45 924.00 |
DL TOTAL (I) | 237 982.00 | 228 995.00 | | 237 982.00 |
DP Provisions pour risques | 20 019.00 | 18 062.00 | | 20 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 019.00 | 18 062.00 | | 20 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 456.00 | 47 067.00 | | 23 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | 10 427.00 | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 220.00 | 66 240.00 | | 83 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 130.00 | 131 760.00 | | 129 130.00 |
EA Autres dettes | | 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 233.00 | 256 194.00 | | 237 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 234.00 | 503 252.00 | | 495 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 233.00 | 251 800.00 | | 237 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 056.00 | 10 759.00 | | 19 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 511.00 | 5 413.00 | | 40 511.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 062.00 | 1 957.00 | | 18 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 573.00 | 7 370.00 | | 58 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 957.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VW T.V.A. | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 234.00 | 237 234.00 | | 237 234.00 |