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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 046.00 | 2 881.00 | 2 164.00 | 5 046.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 6 116.00 | 3 209.00 | 2 907.00 | 6 116.00 |
AP Constructions | 51 240.00 | 30 184.00 | 21 055.00 | 51 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 2 558.00 | 652.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 722.00 | 357 072.00 | 330 649.00 | 687 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 484.00 | 395 905.00 | 366 578.00 | 762 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 671.00 | | 282 671.00 | 282 671.00 |
BZ Autres créances | 69 154.00 | | 69 154.00 | 69 154.00 |
CF Disponibilités | 147 284.00 | | 147 284.00 | 147 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 653.00 | | 518 653.00 | 518 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 137.00 | 395 905.00 | 885 232.00 | 1 281 137.00 |
CU Autres participations | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
DG Autres réserves | 220 258.00 | 163 925.00 | | 220 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 356.00 | 56 333.00 | | 29 356.00 |
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | 47 524.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 325 747.00 | 295 915.00 | | 325 747.00 |
DP Provisions pour risques | 24 548.00 | 23 455.00 | | 24 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 548.00 | 23 455.00 | | 24 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 240.00 | 48 932.00 | | 228 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 897.00 | 25 177.00 | | 19 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 203.00 | 75 368.00 | | 86 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 727.00 | 181 801.00 | | 199 727.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 237.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 937.00 | 331 515.00 | | 534 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 232.00 | 650 885.00 | | 885 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 335.00 | 295 216.00 | | 362 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 477.00 | | 226 866.00 | 555 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 094.00 | 762 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 094.00 | 748 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 559.00 | | 226 823.00 | 543 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | 43.00 | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 217.00 | 45 292.00 | 22 095.00 | 372 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 826.00 | 45 292.00 | 22 095.00 | 369 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 524.00 | 476.00 | | 47 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 455.00 | 1 093.00 | | 23 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 979.00 | 1 569.00 | | 70 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 282 671.00 | 282 671.00 | | 282 671.00 |
VB T. V. A. | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 240.00 | 55 638.00 | 172 602.00 | 228 240.00 |
VI Groupe et associés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 800.00 | | | 206 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 225.00 | 362 225.00 | | 362 225.00 |
VW T.V.A. | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 936.00 | 362 334.00 | 172 602.00 | 534 936.00 |