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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 014.00 | 17 785.00 | 229.00 | 18 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 443.00 | | 81 443.00 | 81 443.00 |
BZ Autres créances | 77 674.00 | | 77 674.00 | 77 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 264.00 | 19.00 | 695 245.00 | 695 264.00 |
CF Disponibilités | 167 626.00 | | 167 626.00 | 167 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 425.00 | 19.00 | 1 034 406.00 | 1 034 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 439.00 | 17 804.00 | 1 034 635.00 | 1 052 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 952 976.00 | 913 277.00 | | 952 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 944.00 | 39 698.00 | | -13 944.00 |
DL TOTAL (I) | 972 571.00 | 986 514.00 | | 972 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | 639.00 | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 218.00 | 39 707.00 | | 33 218.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 237.00 | 9 292.00 | | 27 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 064.00 | 49 638.00 | | 62 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 635.00 | 1 036 152.00 | | 1 034 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 683.00 | | 611 683.00 | 611 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 683.00 | | 611 683.00 | 611 683.00 |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 951.00 | |
GE Autres charges | | | 49 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 419.00 | 568 721.00 | | 619 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 363.00 | 529 023.00 | | 633 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 944.00 | 39 698.00 | | -13 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33.00 | 19.00 | 33.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | 19.00 | 33.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | 19.00 | 33.00 | 33.00 |
UG ‐ Financières | | 19.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 81 443.00 | | | 81 443.00 |
VB T. V. A. | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 764.00 | 171 764.00 | | 171 764.00 |
VW T.V.A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |