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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 014.00 | 17 785.00 | 229.00 | 18 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 130 422.00 | | 130 422.00 | 130 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 017.00 | 48.00 | 698 969.00 | 699 017.00 |
CF Disponibilités | 172 358.00 | | 172 358.00 | 172 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 608.00 | 48.00 | 1 050 560.00 | 1 050 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 621.00 | 17 833.00 | 1 050 788.00 | 1 068 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 939 032.00 | 952 976.00 | | 939 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 865.00 | -13 944.00 | | 6 865.00 |
DL TOTAL (I) | 979 435.00 | 972 571.00 | | 979 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705.00 | 1 145.00 | | 1 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 735.00 | 33 218.00 | | 13 735.00 |
EA Autres dettes | | 464.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 913.00 | 27 237.00 | | 55 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 353.00 | 62 064.00 | | 71 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 788.00 | 1 034 635.00 | | 1 050 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 353.00 | 62 064.00 | | 71 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 705.00 | 1 145.00 | | 1 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 347.00 | | 875 347.00 | 875 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 347.00 | | 875 347.00 | 875 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 037.00 | |
GE Autres charges | | | 29 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 426.00 | 619 419.00 | | 886 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 561.00 | 633 363.00 | | 879 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 865.00 | -13 944.00 | | 6 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19.00 | 48.00 | 19.00 | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | 48.00 | 19.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | 48.00 | 19.00 | 19.00 |
UG ‐ Financières | | 48.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 120 441.00 | | | 120 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 462.00 | 179 462.00 | | 179 462.00 |
VW T.V.A. | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |