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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 014.00 | 17 785.00 | 229.00 | 18 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 741.00 | | 73 741.00 | 73 741.00 |
BZ Autres créances | 130 899.00 | | 130 899.00 | 130 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 155.00 | | 450 155.00 | 450 155.00 |
CF Disponibilités | 1 037 860.00 | | 1 037 860.00 | 1 037 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 290.00 | | 1 713 290.00 | 1 713 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 304.00 | 17 785.00 | 1 713 519.00 | 1 731 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 814 998.00 | 817 700.00 | | 814 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 014.00 | -2 702.00 | | 5 014.00 |
DL TOTAL (I) | 863 061.00 | 858 047.00 | | 863 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 2 070.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 300.00 | 1 479.00 | | 785 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 679.00 | 39 034.00 | | 37 679.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 144.00 | 43 717.00 | | 26 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 458.00 | 87 301.00 | | 850 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 519.00 | 945 348.00 | | 1 713 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 2 070.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 616.00 | | 910 616.00 | 910 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 616.00 | | 910 616.00 | 910 616.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 235.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 452.00 | 892 925.00 | | 912 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 438.00 | 895 626.00 | | 907 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 014.00 | -2 702.00 | | 5 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 300.00 | 785 300.00 | | 785 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 130 758.00 | 130 758.00 | | 130 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 504.00 | 225 275.00 | 229.00 | 225 504.00 |
VW T.V.A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 458.00 | 850 458.00 | | 850 458.00 |