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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 014.00 | 17 785.00 | 229.00 | 18 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 805.00 | | 97 805.00 | 97 805.00 |
BZ Autres créances | 202 832.00 | | 202 832.00 | 202 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 155.00 | | 450 155.00 | 450 155.00 |
CF Disponibilités | 189 428.00 | | 189 428.00 | 189 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 715.00 | | 959 715.00 | 959 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 729.00 | 17 785.00 | 959 944.00 | 977 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 805 860.00 | 775 074.00 | | 805 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 840.00 | 30 786.00 | | 11 840.00 |
DL TOTAL (I) | 860 749.00 | 848 909.00 | | 860 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 1 496.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 942.00 | 12 480.00 | | 22 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 855.00 | 12 142.00 | | 30 855.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 259.00 | 50 348.00 | | 44 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 194.00 | 76 467.00 | | 99 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 944.00 | 925 376.00 | | 959 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 1 496.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 945.00 | | 865 945.00 | 865 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 945.00 | | 865 945.00 | 865 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 504.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 861.00 | 819 010.00 | | 868 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 021.00 | 788 224.00 | | 857 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 840.00 | 30 786.00 | | 11 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 97 805.00 | 97 805.00 | | 97 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 162 472.00 | 162 472.00 | | 162 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 361.00 | 320 132.00 | 229.00 | 320 361.00 |
VW T.V.A. | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 194.00 | 99 194.00 | | 99 194.00 |