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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
AP Constructions | 633 595.00 | 279 417.00 | 354 177.00 | 633 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 669.00 | 1 700 660.00 | 243 008.00 | 1 943 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 631.00 | 74 782.00 | 11 849.00 | 86 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 273.00 | 2 094 413.00 | 751 859.00 | 2 846 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 172.00 | | 145 172.00 | 145 172.00 |
BN En cours de production de biens | 243 295.00 | | 243 295.00 | 243 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 972.00 | | 399 972.00 | 399 972.00 |
BZ Autres créances | 104 326.00 | | 104 326.00 | 104 326.00 |
CF Disponibilités | 58 403.00 | | 58 403.00 | 58 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 205.00 | | 954 205.00 | 954 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 478.00 | 2 094 413.00 | 1 706 064.00 | 3 800 478.00 |
CU Autres participations | 129 740.00 | | 129 740.00 | 129 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DG Autres réserves | 562 657.00 | | | 562 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
DL TOTAL (I) | 693 402.00 | | | 693 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 145.00 | | | 534 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 139.00 | | | 241 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
EA Autres dettes | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 662.00 | | | 1 012 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 064.00 | | | 1 706 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 930.00 | | | 632 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 504.00 | | | 19 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 911.00 | | | 2 842 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 663 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 238.00 | | | 2 658 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 121.00 | | | 145 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 196.00 | 137 855.00 | 6 637.00 | 1 963 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 643.00 | 137 855.00 | 6 637.00 | 1 923 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 139.00 | 241 139.00 | | 241 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443.00 | | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 104 326.00 | | | 104 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 641.00 | 157 918.00 | 311 199.00 | 514 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 066.00 | | | 160 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 723.00 | 507 335.00 | 10 388.00 | 517 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 654.00 | 632 931.00 | 311 199.00 | 989 654.00 |