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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 852.00 | 44 159.00 | 4 693.00 | 48 852.00 |
AP Constructions | 633 557.00 | 314 385.00 | 319 171.00 | 633 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 673.00 | 1 886 372.00 | 67 300.00 | 1 953 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 596.00 | 84 301.00 | 2 294.00 | 86 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 593.00 | 2 329 219.00 | 556 374.00 | 2 885 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 674.00 | | 112 674.00 | 112 674.00 |
BN En cours de production de biens | 286 160.00 | | 286 160.00 | 286 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 279.00 | 964.00 | 741 315.00 | 742 279.00 |
BZ Autres créances | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
CF Disponibilités | 730 221.00 | | 730 221.00 | 730 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 907 687.00 | 964.00 | 1 906 723.00 | 1 907 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 280.00 | 2 330 183.00 | 2 463 097.00 | 4 793 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
CU Autres participations | 129 740.00 | | 129 740.00 | 129 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 33 552.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
DG Autres réserves | 615 552.00 | 568 263.00 | | 615 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 175.00 | 110 621.00 | | 298 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 152.00 | 39 306.00 | | 37 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 273.00 | 799 135.00 | | 1 030 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 201.00 | 372 999.00 | | 344 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 140.00 | 15 334.00 | | 61 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 458.00 | 653 068.00 | | 504 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 497.00 | 299 778.00 | | 215 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 144.00 | 146 269.00 | | 116 144.00 |
EA Autres dettes | 41 382.00 | 30 709.00 | | 41 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 4 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 823.00 | 1 522 159.00 | | 1 432 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 097.00 | 2 321 295.00 | | 2 463 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 987.00 | 600 167.00 | | 706 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 417 381.00 | 235 985.00 | 2 653 367.00 | 2 417 381.00 |
FG Production vendue services | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 211.00 | 235 985.00 | 2 662 197.00 | 2 426 211.00 |
FM Production stockée | | | -62 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 635.00 | 9 422.00 | | 6 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 153.00 | 2 153.00 | | 6 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 153.00 | 6 766.00 | | 6 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 022.00 | 96.00 | | 5 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022.00 | 96.00 | | 5 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | 6 669.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 681.00 | 6 487.00 | | 93 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 688.00 | 1 948 365.00 | | 2 614 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 513.00 | 1 837 743.00 | | 2 316 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 175.00 | 110 621.00 | | 298 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 607.00 | | 29 546.00 | 2 866 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 559.00 | 2 885 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 559.00 | 2 673 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 906.00 | | 9 480.00 | 2 674 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 848.00 | | 20 066.00 | 142 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 518.00 | 123 237.00 | 5 536.00 | 2 211 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 060.00 | 3 100.00 | | 41 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 459.00 | 120 137.00 | 5 536.00 | 2 170 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 497.00 | 215 497.00 | | 215 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
UX Autres créances clients | 742 279.00 | 742 279.00 | | 742 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 201.00 | 122 823.00 | 221 378.00 | 344 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 798.00 | | | 110 798.00 |
VP Divers | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 144.00 | 116 144.00 | | 116 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 110.00 | 798 932.00 | 10 178.00 | 809 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 365.00 | 706 987.00 | 221 378.00 | 928 365.00 |