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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 852.00 | 47 259.00 | 1 593.00 | 48 852.00 |
AP Constructions | 629 337.00 | 330 790.00 | 298 546.00 | 629 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 372.00 | 1 896 797.00 | 18 575.00 | 1 915 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 637.00 | 86 226.00 | 1 411.00 | 87 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 644.00 | 2 361 073.00 | 502 570.00 | 2 863 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 414.00 | | 94 414.00 | 94 414.00 |
BN En cours de production de biens | 168 700.00 | | 168 700.00 | 168 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 552.00 | 964.00 | 849 588.00 | 850 552.00 |
BZ Autres créances | 72 063.00 | | 72 063.00 | 72 063.00 |
CF Disponibilités | 494 950.00 | | 494 950.00 | 494 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 443.00 | 964.00 | 1 680 479.00 | 1 681 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 087.00 | 2 362 037.00 | 2 183 050.00 | 4 545 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
CU Autres participations | 129 740.00 | | 129 740.00 | 129 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
DG Autres réserves | 913 727.00 | 615 552.00 | | 913 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 080.00 | 298 175.00 | | 323 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 999.00 | 37 152.00 | | 34 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 201.00 | 1 030 273.00 | | 1 351 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 378.00 | 344 201.00 | | 221 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 406.00 | 61 140.00 | | 19 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 611.00 | 504 458.00 | | 64 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 941.00 | 215 497.00 | | 375 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 001.00 | 116 144.00 | | 140 001.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | 41 382.00 | | 10 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 848.00 | 1 432 823.00 | | 831 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 050.00 | 2 463 097.00 | | 2 183 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 153.00 | 706 987.00 | | 644 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 230 045.00 | 438 855.00 | 2 668 900.00 | 2 230 045.00 |
FG Production vendue services | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 943.00 | 438 855.00 | 2 677 798.00 | 2 238 943.00 |
FM Production stockée | | | -117 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 105.00 | 6 635.00 | | 15 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 153.00 | 6 153.00 | | 7 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 153.00 | 6 153.00 | | 7 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 153.00 | 1 130.00 | | 7 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 634.00 | 93 681.00 | | 115 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 835.00 | 2 614 688.00 | | 2 594 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 754.00 | 2 316 513.00 | | 2 271 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 080.00 | 298 175.00 | | 323 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 593.00 | | 22 536.00 | 2 885 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 485.00 | 2 863 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 485.00 | 2 632 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 827.00 | | 3 006.00 | 2 673 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 914.00 | | 19 530.00 | 162 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 219.00 | 76 340.00 | 44 485.00 | 2 329 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 160.00 | 3 100.00 | | 44 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 060.00 | 73 240.00 | 44 485.00 | 2 285 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 941.00 | 375 941.00 | | 375 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 002.00 | 140 002.00 | | 140 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
UX Autres créances clients | 850 553.00 | 850 553.00 | | 850 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 378.00 | 98 295.00 | 123 084.00 | 221 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 823.00 | | | 122 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 387.00 | 963 209.00 | 10 178.00 | 973 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 237.00 | 644 154.00 | 123 084.00 | 767 237.00 |