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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |
AP Constructions | 630 327.00 | 350 678.00 | 279 648.00 | 630 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 457.00 | 1 907 205.00 | 4 252.00 | 1 911 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 069.00 | 77 058.00 | 4 010.00 | 81 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 399.00 | 2 383 795.00 | 470 604.00 | 2 854 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
BN En cours de production de biens | 676 084.00 | | 676 084.00 | 676 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 654.00 | 954.00 | 741 700.00 | 742 654.00 |
BZ Autres créances | 67 651.00 | | 67 651.00 | 67 651.00 |
CF Disponibilités | 768 693.00 | | 768 693.00 | 768 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 733.00 | 954.00 | 2 334 779.00 | 2 335 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 133.00 | 2 384 749.00 | 2 805 383.00 | 5 190 133.00 |
CU Autres participations | 129 740.00 | | 129 740.00 | 129 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DG Autres réserves | 1 206 808.00 | | | 1 206 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 755.00 | | | 167 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 803.00 | | | 1 486 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 249.00 | | | 452 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 751.00 | | | 389 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 674.00 | | | 353 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 135.00 | | | 121 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 579.00 | | | 1 318 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 383.00 | | | 2 805 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 301.00 | | | 838 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 349.00 | 501 222.00 | 1 423 572.00 | 922 349.00 |
FG Production vendue services | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 247.00 | 501 222.00 | 1 432 470.00 | 931 247.00 |
FM Production stockée | | | 507 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 646.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 523.00 | | | 1 956 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 768.00 | | | 1 788 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 755.00 | | | 167 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 342.00 | | | 84 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 644.00 | | 6 680.00 | 2 863 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 925.00 | 2 854 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 925.00 | 2 622 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 348.00 | | 6 431.00 | 2 632 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 444.00 | | 249.00 | 182 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 074.00 | 38 647.00 | 15 925.00 | 2 361 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 260.00 | 1 593.00 | | 47 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313 814.00 | 37 053.00 | 15 925.00 | 2 313 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 675.00 | 353 675.00 | | 353 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 135.00 | 121 135.00 | | 121 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
UX Autres créances clients | 742 655.00 | 742 655.00 | | 742 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 625.00 | 352 098.00 | 90 527.00 | 442 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 651.00 | 67 651.00 | | 67 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 363.00 | 855 185.00 | 10 178.00 | 865 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 828.00 | 838 302.00 | 90 527.00 | 928 828.00 |