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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 27 369.00 | 18 443.00 | 8 926.00 | 27 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 011.00 | 6 205.00 | 2 805.00 | 9 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 954.00 | 74 709.00 | 13 245.00 | 87 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 804.00 | 99 358.00 | 70 447.00 | 169 804.00 |
BT Marchandises | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 691.00 | 781.00 | 90 910.00 | 91 691.00 |
BZ Autres créances | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CF Disponibilités | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 144.00 | 781.00 | 237 363.00 | 238 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 949.00 | 100 139.00 | 307 810.00 | 407 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 962.00 | 125 449.00 | | 35 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 703.00 | 10 513.00 | | 78 703.00 |
DL TOTAL (I) | 123 049.00 | 144 347.00 | | 123 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 773.00 | 48 765.00 | | 104 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 217.00 | 20 154.00 | | 60 217.00 |
EA Autres dettes | 19 770.00 | 3 179.00 | | 19 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 761.00 | 87 193.00 | | 184 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 810.00 | 231 539.00 | | 307 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 989.00 | | 552 989.00 | 552 989.00 |
FG Production vendue services | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 507.00 | | 555 507.00 | 555 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 334.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 334.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 158.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 158.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 176.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 606.00 | 1 533.00 | | 27 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 439.00 | 335 921.00 | | 559 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 737.00 | 325 408.00 | | 480 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 703.00 | 10 513.00 | | 78 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 433.00 | | 18 371.00 | 151 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 713.00 | | 5 621.00 | 118 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | 12 750.00 | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 267.00 | 6 090.00 | | 93 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 267.00 | 6 090.00 | | 93 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 562.00 | | 781.00 | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562.00 | | 781.00 | 1 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562.00 | | 781.00 | 1 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 773.00 | 104 773.00 | | 104 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VC Groupe et associés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 509.00 | 117 690.00 | 819.00 | 118 509.00 |
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 761.00 | 184 761.00 | | 184 761.00 |