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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 653.00 | 1 197.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 29 667.00 | 25 321.00 | 4 345.00 | 29 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 321.00 | 4 848.00 | 473.00 | 5 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 507.00 | 88 426.00 | 13 081.00 | 101 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 325.00 | 119 248.00 | 64 077.00 | 183 325.00 |
BT Marchandises | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 867.00 | 7 461.00 | 47 406.00 | 54 867.00 |
BZ Autres créances | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 143 778.00 | | 143 778.00 | 143 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 053.00 | 7 461.00 | 306 592.00 | 314 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 379.00 | 126 709.00 | 370 670.00 | 497 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286.00 | | | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 583.00 | 98 782.00 | | 117 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 807.00 | 63 802.00 | | 93 807.00 |
DL TOTAL (I) | 219 775.00 | 170 968.00 | | 219 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 848.00 | 122 060.00 | | 105 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 046.00 | 36 680.00 | | 45 046.00 |
EA Autres dettes | | 6 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 894.00 | 165 523.00 | | 150 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 670.00 | 336 491.00 | | 370 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 622.00 | | 583 622.00 | 583 622.00 |
FG Production vendue services | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 634.00 | | 586 634.00 | 586 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 461.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 3 955.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 3 955.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 84.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 84.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | 3 871.00 | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 598.00 | 16 763.00 | | 29 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 295.00 | 523 034.00 | | 589 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 488.00 | 459 232.00 | | 495 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 807.00 | 63 802.00 | | 93 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 609.00 | | 1 939.00 | 185 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532.00 | 14 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 222.00 | 183 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 689.00 | 136 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 267.00 | | 1 918.00 | 138 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | | 21.00 | 15 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 276.00 | 7 661.00 | 3 689.00 | 115 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 617.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 240.00 | 7 045.00 | 3 689.00 | 115 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 848.00 | 105 848.00 | | 105 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
UX Autres créances clients | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VB T. V. A. | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VC Groupe et associés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 643.00 | 129 357.00 | 286.00 | 129 643.00 |
VW T.V.A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 894.00 | 150 894.00 | | 150 894.00 |