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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 28 561.00 | 21 199.00 | 7 362.00 | 28 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 011.00 | 6 983.00 | 2 028.00 | 9 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 695.00 | 78 126.00 | 22 570.00 | 100 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 738.00 | 106 308.00 | 77 430.00 | 183 738.00 |
BT Marchandises | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 363.00 | 828.00 | 77 535.00 | 78 363.00 |
BZ Autres créances | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 287.00 | 828.00 | 252 458.00 | 253 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 024.00 | 107 136.00 | 329 888.00 | 437 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 819.00 | | | 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 665.00 | 35 962.00 | | 68 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 117.00 | 78 703.00 | | 75 117.00 |
DL TOTAL (I) | 152 166.00 | 123 049.00 | | 152 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 821.00 | 104 773.00 | | 132 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 691.00 | 60 217.00 | | 31 691.00 |
EA Autres dettes | 13 210.00 | 19 770.00 | | 13 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 722.00 | 184 761.00 | | 177 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 888.00 | 307 810.00 | | 329 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 587.00 | | 530 587.00 | 530 587.00 |
FG Production vendue services | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 312.00 | | 532 312.00 | 532 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 681.00 | 100.00 | | 6 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 681.00 | 100.00 | | 6 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 135.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 135.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 663.00 | -35.00 | | 6 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 253.00 | 27 606.00 | | 22 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 520.00 | 559 439.00 | | 540 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 403.00 | 480 737.00 | | 465 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 117.00 | 78 703.00 | | 75 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 804.00 | | 13 933.00 | 169 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 334.00 | | 13 933.00 | 124 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 358.00 | 6 950.00 | | 99 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 358.00 | 6 950.00 | | 99 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 781.00 | 828.00 | 781.00 | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781.00 | 828.00 | 781.00 | 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781.00 | 828.00 | 781.00 | 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 821.00 | 132 821.00 | | 132 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
UX Autres créances clients | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VC Groupe et associés | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 633.00 | 171 814.00 | 819.00 | 172 633.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 722.00 | 177 722.00 | | 177 722.00 |