| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 36.00 | 1 814.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 28 561.00 | 23 996.00 | 4 565.00 | 28 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 011.00 | 7 760.00 | 1 250.00 | 9 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 695.00 | 83 484.00 | 17 211.00 | 100 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 609.00 | 115 276.00 | 70 332.00 | 185 609.00 |
BT Marchandises | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
BZ Autres créances | 97 094.00 | | 97 094.00 | 97 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 75 558.00 | | 75 558.00 | 75 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 159.00 | | 266 159.00 | 266 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 767.00 | 115 276.00 | 336 491.00 | 451 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 819.00 | | | 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 782.00 | 68 665.00 | | 98 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 802.00 | 75 117.00 | | 63 802.00 |
DL TOTAL (I) | 170 968.00 | 152 166.00 | | 170 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 060.00 | 132 821.00 | | 122 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 680.00 | 31 691.00 | | 36 680.00 |
EA Autres dettes | 6 783.00 | 13 210.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 523.00 | 177 722.00 | | 165 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 491.00 | 329 888.00 | | 336 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 523.00 | 177 722.00 | | 165 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 916.00 | | 511 916.00 | 511 916.00 |
FG Production vendue services | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 780.00 | | 514 780.00 | 514 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 955.00 | 6 681.00 | | 3 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 955.00 | 6 681.00 | | 3 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 18.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 18.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 871.00 | 6 663.00 | | 3 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 763.00 | 22 253.00 | | 16 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 034.00 | 540 520.00 | | 523 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 232.00 | 465 403.00 | | 459 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 802.00 | 75 117.00 | | 63 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 738.00 | | 1 871.00 | 183 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 1 850.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 267.00 | | | 138 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 981.00 | | 21.00 | 14 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 308.00 | 8 968.00 | | 106 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 308.00 | 8 932.00 | | 106 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 060.00 | 122 060.00 | | 122 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
UX Autres créances clients | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
VB T. V. A. | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VC Groupe et associés | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 746.00 | 150 928.00 | 819.00 | 151 746.00 |
VW T.V.A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 523.00 | 165 523.00 | | 165 523.00 |