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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AN Terrains | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 303.00 | 46 568.00 | 5 734.00 | 52 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 517.00 | 60 565.00 | 45 951.00 | 106 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 875.00 | 109 183.00 | 84 692.00 | 193 875.00 |
BT Marchandises | 1 115 438.00 | 70 460.00 | 1 044 978.00 | 1 115 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 866.00 | | 76 866.00 | 76 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 284.00 | 62 922.00 | 229 362.00 | 292 284.00 |
BZ Autres créances | 91 052.00 | | 91 052.00 | 91 052.00 |
CF Disponibilités | 305 447.00 | | 305 447.00 | 305 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 970.00 | 133 382.00 | 1 766 588.00 | 1 899 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 845.00 | 242 566.00 | 1 851 279.00 | 2 093 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DG Autres réserves | 285 230.00 | | | 285 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
DL TOTAL (I) | 564 877.00 | | | 564 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 037.00 | | | 607 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 468.00 | | | 185 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 123.00 | | | 273 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 365.00 | | | 214 365.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 402.00 | | | 1 286 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 279.00 | | | 1 851 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 402.00 | | | 1 286 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607 037.00 | | | 607 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 698 026.00 | | 4 698 026.00 | 4 698 026.00 |
FG Production vendue services | 183 287.00 | | 183 287.00 | 183 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 313.00 | | 4 881 313.00 | 4 881 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 337 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 460.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 677.00 | | | 86 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 896.00 | | | 4 971 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 565.00 | | | 4 894 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 488.00 | | 2 387.00 | 191 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 270.00 | | 2 387.00 | 189 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 956.00 | 14 228.00 | | 94 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 906.00 | 14 228.00 | | 92 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 950.00 | 70 460.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
6T Sur comptes clients | 62 922.00 | | | 62 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 872.00 | 70 460.00 | 1 950.00 | 64 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 872.00 | 70 460.00 | 1 950.00 | 64 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 460.00 | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 123.00 | 273 123.00 | | 273 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 902.00 | 58 902.00 | | 58 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 228 531.00 | | | 228 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
VB T. V. A. | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 037.00 | 607 037.00 | | 607 037.00 |
VI Groupe et associés | 185 468.00 | 185 468.00 | | 185 468.00 |
VP Divers | 578.00 | | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 386.00 | 402 219.00 | 168.00 | 402 386.00 |
VW T.V.A. | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 631.00 | 1 283 631.00 | | 1 283 631.00 |