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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AN Terrains | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 827.00 | 48 469.00 | 4 358.00 | 52 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 366.00 | 72 714.00 | 46 652.00 | 119 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 248.00 | 123 233.00 | 84 016.00 | 207 248.00 |
BT Marchandises | 1 213 295.00 | 88 289.00 | 1 125 005.00 | 1 213 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 133.00 | 947.00 | 333 186.00 | 334 133.00 |
BZ Autres créances | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
CF Disponibilités | 186 077.00 | | 186 077.00 | 186 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 443.00 | 89 237.00 | 1 771 206.00 | 1 860 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 691.00 | 212 469.00 | 1 855 222.00 | 2 067 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 344 877.00 | | | 344 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
DL TOTAL (I) | 645 772.00 | | | 645 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 541.00 | | | 608 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 991.00 | | | 185 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 575.00 | | | 270 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 934.00 | | | 130 934.00 |
EA Autres dettes | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 450.00 | | | 1 209 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 222.00 | | | 1 855 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 450.00 | | | 1 209 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608 541.00 | | | 608 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 541 746.00 | | 5 541 746.00 | 5 541 746.00 |
FG Production vendue services | 228 822.00 | | 228 822.00 | 228 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 770 569.00 | | 5 770 569.00 | 5 770 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 934 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 930 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 289.00 | |
GE Autres charges | | | 62 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 822 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | | | 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 934 717.00 | | | 5 934 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 853 823.00 | | | 5 853 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 875.00 | | 13 373.00 | 193 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 658.00 | | 13 373.00 | 191 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 183.00 | 14 049.00 | | 109 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 134.00 | 14 049.00 | | 107 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 460.00 | 88 289.00 | 70 460.00 | 70 460.00 |
6T Sur comptes clients | 62 922.00 | | 61 975.00 | 62 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 382.00 | 88 289.00 | 132 435.00 | 133 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 382.00 | 88 289.00 | 132 435.00 | 133 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 575.00 | 270 575.00 | | 270 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 332 997.00 | | | 332 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 45 072.00 | | | 45 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 541.00 | 608 541.00 | | 608 541.00 |
VI Groupe et associés | 185 991.00 | 185 991.00 | | 185 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 138.00 | 404 971.00 | 168.00 | 405 138.00 |
VW T.V.A. | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 950.00 | 1 207 950.00 | | 1 207 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |