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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AN Terrains | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 929.00 | 43 625.00 | 8 304.00 | 51 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 663.00 | 89 591.00 | 29 072.00 | 118 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 157.00 | 135 265.00 | 70 891.00 | 206 157.00 |
BT Marchandises | 1 020 401.00 | 118 650.00 | 901 751.00 | 1 020 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 866.00 | 36 927.00 | 440 939.00 | 477 866.00 |
BZ Autres créances | 107 635.00 | | 107 635.00 | 107 635.00 |
CF Disponibilités | 591 510.00 | | 591 510.00 | 591 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 090.00 | 155 577.00 | 2 088 513.00 | 2 244 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 247.00 | 290 842.00 | 2 159 405.00 | 2 450 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 128 451.00 | | | 128 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 955.00 | | | 147 955.00 |
DL TOTAL (I) | 496 406.00 | | | 496 406.00 |
DP Provisions pour risques | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 857.00 | | | 722 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 246.00 | | | 441 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 706.00 | | | 167 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 327.00 | | | 225 327.00 |
EA Autres dettes | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 681.00 | | | 1 626 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 405.00 | | | 2 159 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 437.00 | | | 1 307 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 443.00 | | | 304 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 796.00 | | 7 361.00 | 198 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 693.00 | | 7 361.00 | 196 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 230.00 | 14 036.00 | | 121 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 180.00 | 14 036.00 | | 119 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 318.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 78 150.00 | 118 650.00 | 78 150.00 | 78 150.00 |
6T Sur comptes clients | 4 550.00 | 36 927.00 | 4 550.00 | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 700.00 | 155 577.00 | 82 700.00 | 82 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 700.00 | 191 895.00 | 82 700.00 | 82 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 895.00 | 82 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 706.00 | 167 706.00 | | 167 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 423 841.00 | 423 841.00 | | 423 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
VB T. V. A. | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 443.00 | 304 443.00 | | 304 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 414.00 | 99 170.00 | 319 244.00 | 418 414.00 |
VI Groupe et associés | 441 246.00 | 441 246.00 | | 441 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 796.00 | | | 81 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 650.00 | 619 598.00 | 53.00 | 619 650.00 |
VW T.V.A. | 101 501.00 | 101 501.00 | | 101 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 215.00 | 1 267 971.00 | 319 244.00 | 1 587 215.00 |