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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AN Terrains | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 430.00 | 39 986.00 | 11 443.00 | 51 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 425.00 | 79 194.00 | 33 232.00 | 112 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 796.00 | 121 230.00 | 77 566.00 | 198 796.00 |
BT Marchandises | 966 254.00 | 78 150.00 | 888 104.00 | 966 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 255.00 | 4 550.00 | 414 705.00 | 419 255.00 |
BZ Autres créances | 66 596.00 | | 66 596.00 | 66 596.00 |
CF Disponibilités | 148 958.00 | | 148 958.00 | 148 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 404.00 | 82 700.00 | 1 553 705.00 | 1 636 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 200.00 | 203 929.00 | 1 631 271.00 | 1 835 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 425 772.00 | | | 425 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
DL TOTAL (I) | 748 451.00 | | | 748 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 776.00 | | | 300 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 037.00 | | | 185 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 672.00 | | | 220 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 780.00 | | | 136 780.00 |
EA Autres dettes | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 820.00 | | | 882 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 271.00 | | | 1 631 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 820.00 | | | 882 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 776.00 | | | 300 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 527 564.00 | | 6 527 564.00 | 6 527 564.00 |
FG Production vendue services | 278 660.00 | | 278 660.00 | 278 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806 224.00 | | 6 806 224.00 | 6 806 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 952 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 460 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 752.00 | |
GE Autres charges | | | 9 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 797 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 701.00 | | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 515.00 | | | -21 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 952 147.00 | | | 6 952 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 849 468.00 | | | 6 849 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 679.00 | | | 102 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 248.00 | | 9 507.00 | 207 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 960.00 | 198 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 845.00 | 196 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 031.00 | | 9 507.00 | 205 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 233.00 | 14 840.00 | 16 844.00 | 123 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 183.00 | 14 840.00 | 16 844.00 | 121 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 289.00 | 78 150.00 | 88 289.00 | 88 289.00 |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 3 602.00 | | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 237.00 | 81 752.00 | 88 289.00 | 89 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 237.00 | 81 752.00 | 88 289.00 | 89 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 752.00 | 88 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 672.00 | 220 672.00 | | 220 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 413 795.00 | 413 795.00 | | 413 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VB T. V. A. | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 776.00 | 300 776.00 | | 300 776.00 |
VI Groupe et associés | 185 037.00 | 185 037.00 | | 185 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 597.00 | 495 544.00 | 53.00 | 495 597.00 |
VW T.V.A. | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 585.00 | 874 585.00 | | 874 585.00 |