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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 990.00 | 1 344.00 | 64 646.00 | 65 990.00 |
AP Constructions | 70 574.00 | 53 044.00 | 17 530.00 | 70 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 680.00 | 146 556.00 | 54 124.00 | 200 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 172.00 | 81 926.00 | 68 246.00 | 150 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 893.00 | 351 098.00 | 260 795.00 | 611 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 819.00 | 731.00 | 145 088.00 | 145 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 361.00 | 273.00 | 71 088.00 | 71 361.00 |
BT Marchandises | 32 968.00 | 1 322.00 | 31 646.00 | 32 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 202.00 | 1 963.00 | 25 239.00 | 27 202.00 |
BZ Autres créances | 74 499.00 | | 74 499.00 | 74 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 578.00 | | 201 578.00 | 201 578.00 |
CF Disponibilités | 297 402.00 | | 297 402.00 | 297 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 219.00 | 4 289.00 | 850 930.00 | 855 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 112.00 | 355 387.00 | 1 111 725.00 | 1 467 112.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 105.00 | 48 642.00 | 48 463.00 | 97 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DL TOTAL (I) | 127 475.00 | | | 127 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 468.00 | | | 214 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 614.00 | | | 146 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 814.00 | | | 131 814.00 |
EA Autres dettes | 491 317.00 | | | 491 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 250.00 | | | 984 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 725.00 | | | 1 111 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 250.00 | | | 984 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 137.00 | 7 144.00 | 140 281.00 | 133 137.00 |
FD Production vendue biens | 1 360 039.00 | 56 372.00 | 1 416 411.00 | 1 360 039.00 |
FG Production vendue services | 39 348.00 | 1 621.00 | 40 968.00 | 39 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 524.00 | 65 137.00 | 1 597 661.00 | 1 532 524.00 |
FM Production stockée | | | 1 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 24 648.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 2 499.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 858.00 | | | 1 642 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 778.00 | | | 1 614 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 801.00 | 2 326.00 | 11 801.00 | 11 801.00 |
6T Sur comptes clients | 2 876.00 | | 914.00 | 2 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 677.00 | 2 326.00 | 12 715.00 | 14 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 677.00 | 2 326.00 | 12 715.00 | 14 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 614.00 | 146 614.00 | | 146 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 317.00 | 491 317.00 | | 491 317.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 877.00 | 106 091.00 | 7 786.00 | 113 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 250.00 | 803 411.00 | 159 348.00 | 984 250.00 |