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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 227.00 | 104 227.00 | | 104 227.00 |
AP Constructions | 81 802.00 | 65 987.00 | 15 815.00 | 81 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 301.00 | 167 842.00 | 30 458.00 | 198 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 198.00 | 147 282.00 | 16 916.00 | 164 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 632.00 | 606 368.00 | 84 264.00 | 690 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 073.00 | 11 075.00 | 241 999.00 | 253 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 194.00 | 2 089.00 | 78 105.00 | 80 194.00 |
BT Marchandises | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 374.00 | 1 857.00 | 55 517.00 | 57 374.00 |
BZ Autres créances | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 063.00 | | 173 063.00 | 173 063.00 |
CF Disponibilités | 318 968.00 | | 318 968.00 | 318 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 386.00 | 15 021.00 | 976 365.00 | 991 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 018.00 | 621 389.00 | 1 060 629.00 | 1 682 018.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 479.00 | 105 255.00 | 12 224.00 | 117 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 885.00 | 5 800.00 | | 5 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 768.00 | 14 085.00 | | 173 768.00 |
DL TOTAL (I) | 197 094.00 | 37 325.00 | | 197 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 807.00 | 117 055.00 | | 77 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 850.00 | 89 251.00 | | 151 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 918.00 | 265 119.00 | | 410 918.00 |
EA Autres dettes | 222 960.00 | 243 095.00 | | 222 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 535.00 | 714 520.00 | | 863 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 629.00 | 751 846.00 | | 1 060 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 787.00 | 714 520.00 | | 818 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 543.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 898.00 | | 134 898.00 | 134 898.00 |
FD Production vendue biens | 2 136 702.00 | -1 411.00 | 2 135 290.00 | 2 136 702.00 |
FG Production vendue services | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 396.00 | -1 411.00 | 2 349 985.00 | 2 351 396.00 |
FM Production stockée | | | -8 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 581.00 | 2 487.00 | | 1 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | 440.00 | | 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277.00 | 577.00 | | 2 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 277.00 | 577.00 | | 2 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 853.00 | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 853.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 952.00 | -276.00 | | 1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 238.00 | 1 894.00 | | 58 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 231.00 | 1 741 628.00 | | 2 346 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 462.00 | 1 727 543.00 | | 2 172 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 768.00 | 14 085.00 | | 173 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 154.00 | | 16 616.00 | 721 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 479.00 | | | 117 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 138.00 | 690 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 138.00 | 444 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 823.00 | | 16 616.00 | 474 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 104.00 | 46 402.00 | 47 138.00 | 607 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 180.00 | 4 075.00 | | 101 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 349.00 | 5 653.00 | | 114 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 574.00 | 36 675.00 | 47 138.00 | 391 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 913.00 | 6 489.00 | 238.00 | 6 913.00 |
6T Sur comptes clients | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 770.00 | 6 489.00 | 238.00 | 8 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 770.00 | 6 489.00 | 238.00 | 8 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 489.00 | 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 850.00 | 151 850.00 | | 151 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 960.00 | 222 960.00 | | 222 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 807.00 | 33 059.00 | 44 748.00 | 77 807.00 |
VI Groupe et associés | 193 671.00 | 193 671.00 | | 193 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 459.00 | 129 459.00 | | 129 459.00 |
VW T.V.A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 535.00 | 818 787.00 | 44 748.00 | 863 535.00 |