| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 227.00 | 65 176.00 | 39 051.00 | 104 227.00 |
AP Constructions | 83 608.00 | 61 181.00 | 22 427.00 | 83 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 657.00 | 180 590.00 | 36 067.00 | 216 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 937.00 | 108 980.00 | 44 956.00 | 153 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 532.00 | 528 808.00 | 171 725.00 | 700 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 258.00 | 6 201.00 | 133 057.00 | 139 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 847.00 | 1 202.00 | 76 645.00 | 77 847.00 |
BT Marchandises | 29 810.00 | 1 602.00 | 28 208.00 | 29 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 210.00 | 1 910.00 | 33 300.00 | 35 210.00 |
BZ Autres créances | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 532.00 | | 172 532.00 | 172 532.00 |
CF Disponibilités | 128 983.00 | | 128 983.00 | 128 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 381.00 | 10 915.00 | 630 466.00 | 641 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 913.00 | 539 723.00 | 802 190.00 | 1 341 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 479.00 | 97 105.00 | 20 374.00 | 117 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 870.00 | | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 930.00 | 870.00 | | 4 930.00 |
DL TOTAL (I) | 23 240.00 | 18 310.00 | | 23 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 855.00 | 180 839.00 | | 146 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 490.00 | 136 464.00 | | 92 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 340.00 | 343 876.00 | | 295 340.00 |
EA Autres dettes | 244 228.00 | 261 840.00 | | 244 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 950.00 | 923 057.00 | | 778 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 190.00 | 941 367.00 | | 802 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 428.00 | 923 057.00 | | 666 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 973.00 | | 115 973.00 | 115 973.00 |
FD Production vendue biens | 1 472 949.00 | -1 136.00 | 1 471 814.00 | 1 472 949.00 |
FG Production vendue services | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 902.00 | -1 136.00 | 1 635 767.00 | 1 636 902.00 |
FM Production stockée | | | -980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 295.00 | 7 550.00 | | 4 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 538.00 | 950.00 | | 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 164.00 | 1 710.00 | | 6 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 164.00 | 4 986.00 | | 6 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 334.00 | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 1 730.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 020.00 | 3 256.00 | | 4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 046.00 | -892.00 | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 796.00 | 1 633 771.00 | | 1 700 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 866.00 | 1 632 901.00 | | 1 695 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 930.00 | 870.00 | | 4 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 798.00 | | 96 593.00 | 668 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 105.00 | | 78 874.00 | 97 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 747.00 | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 859.00 | 700 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 500.00 | 117 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 612.00 | 454 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 094.00 | | 17 719.00 | 440 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 748.00 | 93 671.00 | 3 612.00 | 438 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 011.00 | 16 094.00 | | 81 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 209.00 | 34 742.00 | | 46 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 528.00 | 42 834.00 | 3 612.00 | 311 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 693.00 | 44 739.00 | 52 427.00 | 16 693.00 |
6T Sur comptes clients | 1 910.00 | 62 872.00 | 62 872.00 | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 603.00 | 109 262.00 | 116 951.00 | 18 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 603.00 | 109 262.00 | 116 951.00 | 18 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 005.00 | 16 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 228.00 | 244 228.00 | | 244 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 855.00 | 34 333.00 | 112 522.00 | 146 855.00 |
VI Groupe et associés | 228 709.00 | 228 709.00 | | 228 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 989.00 | 97 989.00 | | 97 989.00 |
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 950.00 | 666 428.00 | 112 522.00 | 778 950.00 |