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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 227.00 | 98 574.00 | 5 653.00 | 104 227.00 |
AP Constructions | 83 608.00 | 65 441.00 | 18 167.00 | 83 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 033.00 | 197 572.00 | 33 461.00 | 231 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 182.00 | 128 561.00 | 31 621.00 | 160 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 154.00 | 607 104.00 | 114 050.00 | 721 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 828.00 | 5 196.00 | 165 633.00 | 170 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 620.00 | 1 717.00 | 86 903.00 | 88 620.00 |
BT Marchandises | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 210.00 | 1 857.00 | 48 352.00 | 50 210.00 |
BZ Autres créances | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 890.00 | | 172 890.00 | 172 890.00 |
CF Disponibilités | 107 147.00 | | 107 147.00 | 107 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 565.00 | 8 770.00 | 637 795.00 | 646 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 719.00 | 615 874.00 | 751 845.00 | 1 367 719.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 479.00 | 101 180.00 | 16 299.00 | 117 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 800.00 | 870.00 | | 5 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 085.00 | 4 930.00 | | 14 085.00 |
DL TOTAL (I) | 37 325.00 | 23 240.00 | | 37 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 055.00 | 146 855.00 | | 117 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 251.00 | 92 490.00 | | 89 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 119.00 | 295 340.00 | | 265 119.00 |
EA Autres dettes | 243 095.00 | 244 228.00 | | 243 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 520.00 | 778 950.00 | | 714 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 846.00 | 802 190.00 | | 751 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 520.00 | 666 428.00 | | 714 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 554 253.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 723 343.00 | |
FM Production stockée | | | 10 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 572.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | 6 164.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 2 145.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 4 020.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | -1 046.00 | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 628.00 | 1 700 796.00 | | 1 741 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 543.00 | 1 695 866.00 | | 1 727 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 085.00 | 4 930.00 | | 14 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 532.00 | | 21 287.00 | 700 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 479.00 | | | 117 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 721 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 474 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 201.00 | | 21 287.00 | 454 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 808.00 | 78 961.00 | 665.00 | 528 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 105.00 | 4 075.00 | | 97 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 951.00 | 33 398.00 | | 80 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 751.00 | 41 488.00 | 665.00 | 350 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 005.00 | 1 611.00 | 3 703.00 | 9 005.00 |
6T Sur comptes clients | 1 910.00 | | 53.00 | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 915.00 | 1 611.00 | 3 756.00 | 10 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 915.00 | 1 611.00 | 3 756.00 | 10 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611.00 | 3 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 251.00 | 89 251.00 | | 89 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 095.00 | 243 095.00 | | 243 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 512.00 | 112 512.00 | | 112 512.00 |
VI Groupe et associés | 193 671.00 | 193 671.00 | | 193 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 151.00 | 87 151.00 | | 87 151.00 |
VW T.V.A. | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 520.00 | 714 520.00 | | 714 520.00 |