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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 104.00 | 4 104.00 | 35 000.00 | 39 104.00 |
AH Fonds commercial | 147 260.00 | | 147 260.00 | 147 260.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 457.00 | 35 732.00 | 6 725.00 | 42 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 318.00 | 79 009.00 | 103 309.00 | 182 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 812.00 | 118 844.00 | 298 968.00 | 417 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 681.00 | | 240 681.00 | 240 681.00 |
BZ Autres créances | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
CF Disponibilités | 523 109.00 | | 523 109.00 | 523 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 415.00 | | 860 415.00 | 860 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 227.00 | 118 844.00 | 1 159 382.00 | 1 278 227.00 |
CU Autres participations | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 402.00 | 337 357.00 | | 442 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 394.00 | 133 045.00 | | 136 394.00 |
DK Provisions réglementées | 22.00 | 56.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 587 617.00 | 479 258.00 | | 587 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 127.00 | 236 426.00 | | 253 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 631.00 | 8 504.00 | | 19 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 673.00 | 47 639.00 | | 53 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 284.00 | 238 078.00 | | 245 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 274.00 | | |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 765.00 | 538 922.00 | | 571 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 382.00 | 1 018 179.00 | | 1 159 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 109.00 | | 1 394 109.00 | 1 394 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 109.00 | | 1 394 109.00 | 1 394 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 477.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 499.00 | 3 250.00 | | 436 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 533.00 | 3 331.00 | | 436 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 022.00 | 4 574.00 | | 9 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 403.00 | 5 239.00 | | 348 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 426.00 | 9 813.00 | | 357 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 107.00 | -6 482.00 | | 79 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 535.00 | 43 401.00 | | 43 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 599.00 | 1 273 083.00 | | 1 855 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 205.00 | 1 140 039.00 | | 1 719 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 394.00 | 133 045.00 | | 136 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 207.00 | 22 962.00 | | 48 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 710.00 | | 134 216.00 | 1 020 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 6 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 115.00 | 417 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736 047.00 | 224 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 864.00 | | 87 500.00 | 98 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 408.00 | | 45 414.00 | 915 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 438.00 | | 1 302.00 | 6 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 078.00 | 68 477.00 | 388 711.00 | 439 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 975.00 | 68 477.00 | 388 711.00 | 434 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 673.00 | 53 673.00 | | 53 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 464.00 | 105 464.00 | | 105 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 240 681.00 | | | 240 681.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 127.00 | 52 095.00 | 165 496.00 | 253 127.00 |
VI Groupe et associés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 079.00 | | | 80 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 534.00 | 306 957.00 | 2 577.00 | 309 534.00 |
VW T.V.A. | 63 864.00 | 63 864.00 | | 63 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 765.00 | 370 734.00 | 165 496.00 | 571 765.00 |