| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 104.00 | 4 104.00 | 35 000.00 | 39 104.00 |
AH Fonds commercial | 147 260.00 | | 147 260.00 | 147 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 049.00 | 37 846.00 | 7 204.00 | 45 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 184.00 | 124 182.00 | 102 002.00 | 226 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 481.00 | 166 131.00 | 297 350.00 | 463 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 819.00 | | 139 819.00 | 139 819.00 |
BZ Autres créances | 140 083.00 | | 140 083.00 | 140 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 969.00 | | 429 969.00 | 429 969.00 |
CF Disponibilités | 120 880.00 | | 120 880.00 | 120 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 434.00 | | 836 434.00 | 836 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 915.00 | 166 131.00 | 1 133 784.00 | 1 299 915.00 |
CU Autres participations | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 578 795.00 | 442 402.00 | | 578 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 227.00 | 136 394.00 | | 50 227.00 |
DK Provisions réglementées | | 22.00 | | |
DL TOTAL (I) | 637 823.00 | 587 617.00 | | 637 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 651.00 | 253 127.00 | | 232 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659.00 | 19 631.00 | | 6 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 769.00 | 53 673.00 | | 78 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 874.00 | 245 284.00 | | 177 874.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 49.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 961.00 | 571 765.00 | | 495 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 784.00 | 1 159 382.00 | | 1 133 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 506.00 | | 1 417 506.00 | 1 417 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 506.00 | | 1 417 506.00 | 1 417 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 127.00 | 436 499.00 | | 13 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 149.00 | 436 533.00 | | 13 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 9 022.00 | | 3 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 515.00 | 348 403.00 | | 14 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 031.00 | 357 426.00 | | 18 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 882.00 | 79 107.00 | | -4 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -434.00 | 43 535.00 | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 364.00 | 1 855 599.00 | | 1 459 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 137.00 | 1 719 205.00 | | 1 409 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 227.00 | 136 394.00 | | 50 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 386.00 | 48 207.00 | | 34 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 812.00 | | 66 452.00 | 417 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827.00 | 5 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 783.00 | 463 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 956.00 | 271 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 364.00 | | | 186 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 775.00 | | 66 414.00 | 224 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 673.00 | | 38.00 | 6 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 844.00 | 53 555.00 | 6 268.00 | 118 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 740.00 | 53 555.00 | 6 268.00 | 114 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 341.00 | 102 341.00 | | 102 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 139 819.00 | | | 139 819.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VC Groupe et associés | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 651.00 | 59 816.00 | 154 819.00 | 232 651.00 |
VI Groupe et associés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 682.00 | | | 87 682.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 341.00 | 285 584.00 | 1 757.00 | 287 341.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 961.00 | 323 126.00 | 154 819.00 | 495 961.00 |