| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 641.00 | 3 559.00 | 39 082.00 | 42 641.00 |
AH Fonds commercial | 214 760.00 | | 214 760.00 | 214 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 438.00 | 39 743.00 | 6 695.00 | 46 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 780.00 | 172 246.00 | 101 534.00 | 273 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 222.00 | | 80 222.00 | 80 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 187.00 | 215 548.00 | 661 639.00 | 877 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 814.00 | | 227 814.00 | 227 814.00 |
BZ Autres créances | 116 759.00 | | 116 759.00 | 116 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 797.00 | | 100 797.00 | 100 797.00 |
CF Disponibilités | 157 787.00 | | 157 787.00 | 157 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 301.00 | | 605 301.00 | 605 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 488.00 | 215 548.00 | 1 266 941.00 | 1 482 488.00 |
CU Autres participations | 217 589.00 | | 217 589.00 | 217 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 629 023.00 | 578 795.00 | | 629 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 200.00 | 50 227.00 | | 30 200.00 |
DK Provisions réglementées | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 669 382.00 | 637 823.00 | | 669 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 254.00 | 232 651.00 | | 316 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 542.00 | 78 769.00 | | 85 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 047.00 | 177 874.00 | | 189 047.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 9.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 559.00 | 495 961.00 | | 597 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 941.00 | 1 133 784.00 | | 1 266 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 481.00 | | 419 838.00 | 463 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 131.00 | 877 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 138.00 | 257 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 993.00 | 320 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 364.00 | | 72 175.00 | 186 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 233.00 | | 53 978.00 | 271 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884.00 | | 293 685.00 | 5 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 131.00 | 55 365.00 | 5 948.00 | 166 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 593.00 | 1 138.00 | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 027.00 | 54 772.00 | 4 810.00 | 162 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 359.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 359.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 542.00 | 85 542.00 | | 85 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 618.00 | 93 618.00 | | 93 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 222.00 | | 80 222.00 | 80 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 227 814.00 | 227 814.00 | | 227 814.00 |
VB T. V. A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VC Groupe et associés | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 240.00 | 78 797.00 | 201 384.00 | 302 240.00 |
VI Groupe et associés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VP Divers | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 697.00 | 346 718.00 | 81 979.00 | 428 697.00 |
VW T.V.A. | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 559.00 | 374 116.00 | 201 384.00 | 597 559.00 |