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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 283.00 | 5 265.00 | 38 019.00 | 43 283.00 |
AH Fonds commercial | 214 760.00 | | 214 760.00 | 214 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 169.00 | 43 710.00 | 9 459.00 | 53 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 829.00 | 183 776.00 | 91 053.00 | 274 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 647.00 | | 76 647.00 | 76 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 999.00 | 232 751.00 | 567 248.00 | 799 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 842.00 | | 384 842.00 | 384 842.00 |
BZ Autres créances | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 141 308.00 | | 141 308.00 | 141 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 797.00 | | 100 797.00 | 100 797.00 |
CF Disponibilités | 79 006.00 | | 79 006.00 | 79 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 599.00 | | 736 599.00 | 736 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 598.00 | 232 751.00 | 1 303 847.00 | 1 536 598.00 |
CU Autres participations | 135 554.00 | | 135 554.00 | 135 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 659 223.00 | 629 023.00 | | 659 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 273.00 | 30 200.00 | | 26 273.00 |
DK Provisions réglementées | 2 933.00 | 1 359.00 | | 2 933.00 |
DL TOTAL (I) | 697 228.00 | 669 382.00 | | 697 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 425.00 | 316 254.00 | | 287 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 187.00 | 85 542.00 | | 74 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 977.00 | 189 047.00 | | 185 977.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 57.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 619.00 | 597 559.00 | | 606 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 847.00 | 1 266 941.00 | | 1 303 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 187.00 | | 34 989.00 | 877 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 223.00 | 213 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 602.00 | 799 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 380.00 | 327 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 401.00 | | 642.00 | 257 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 218.00 | | 34 159.00 | 320 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 568.00 | | 188.00 | 299 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 548.00 | 43 019.00 | 25 816.00 | 215 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 1 706.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 989.00 | 41 313.00 | 25 816.00 | 211 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 647.00 | | 76 647.00 | 76 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 384 842.00 | 384 842.00 | | 384 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VC Groupe et associés | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 271.00 | 67 348.00 | 147 191.00 | 225 271.00 |
VI Groupe et associés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 757.00 | | | 76 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VP Divers | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 200.00 | 556 796.00 | 78 404.00 | 635 200.00 |
VW T.V.A. | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 247.00 | 436 324.00 | 147 191.00 | 594 247.00 |