| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 357.00 | 40 690.00 | 15 666.00 | 56 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 768.00 | 16 801.00 | 2 966.00 | 19 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 287.00 | 57 751.00 | 20 536.00 | 78 287.00 |
BT Marchandises | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BZ Autres créances | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CF Disponibilités | 159 710.00 | | 159 710.00 | 159 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 096.00 | | 194 096.00 | 194 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 384.00 | 57 751.00 | 214 633.00 | 272 384.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 156 772.00 | 135 076.00 | | 156 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 610.00 | 21 695.00 | | 5 610.00 |
DL TOTAL (I) | 170 767.00 | 165 157.00 | | 170 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 586.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | 13 610.00 | | 29 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 534.00 | 20 227.00 | | 13 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 865.00 | 34 425.00 | | 43 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 633.00 | 199 582.00 | | 214 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 468.00 | | 177 468.00 | 177 468.00 |
FG Production vendue services | 88 467.00 | | 88 467.00 | 88 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 935.00 | | 265 935.00 | 265 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 854.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 854.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 752.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 2 236.00 | | 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 610.00 | 21 695.00 | | 5 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 397.00 | | 1 890.00 | 76 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 235.00 | | 1 890.00 | 74 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 473.00 | 5 277.00 | | 52 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 214.00 | 5 277.00 | | 52 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 334.00 | 22 506.00 | 1 827.00 | 24 334.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
ST Autres comptes | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
YT Sous‐traitance | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |