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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 357.00 | 44 897.00 | 11 459.00 | 56 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 768.00 | 17 969.00 | 1 799.00 | 19 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 287.00 | 63 126.00 | 15 161.00 | 78 287.00 |
BT Marchandises | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 174 203.00 | | 174 203.00 | 174 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 825.00 | | 206 825.00 | 206 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 113.00 | 63 126.00 | 221 986.00 | 285 113.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 162 382.00 | 156 772.00 | | 162 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 970.00 | 5 610.00 | | 11 970.00 |
DL TOTAL (I) | 182 737.00 | 170 767.00 | | 182 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 506.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 235.00 | 29 825.00 | | 24 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 740.00 | 13 534.00 | | 14 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 248.00 | 43 865.00 | | 39 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 986.00 | 214 633.00 | | 221 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 248.00 | 43 865.00 | | 39 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 568.00 | | 195 568.00 | 195 568.00 |
FG Production vendue services | 84 194.00 | | 84 194.00 | 84 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 762.00 | | 279 762.00 | 279 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 375.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 3 000.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 3 000.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | 3 000.00 | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 292.00 | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 519.00 | 270 193.00 | | 284 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 549.00 | 264 583.00 | | 272 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 970.00 | 5 610.00 | | 11 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 751.00 | 5 375.00 | | 57 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 492.00 | 5 375.00 | | 57 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 714.00 | 18 886.00 | 1 827.00 | 20 714.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
ST Autres comptes | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YT Sous‐traitance | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 141.00 | | | 66 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |