| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 576.00 | 55 124.00 | 5 451.00 | 60 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 637.00 | 21 404.00 | 8 232.00 | 29 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 375.00 | 76 788.00 | 15 586.00 | 92 375.00 |
BT Marchandises | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 218 887.00 | | 218 887.00 | 218 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 132.00 | | 249 132.00 | 249 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 508.00 | 76 788.00 | 264 719.00 | 341 508.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 196 515.00 | 192 279.00 | | 196 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 367.00 | 4 235.00 | | 11 367.00 |
DL TOTAL (I) | 216 268.00 | 204 900.00 | | 216 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 307.00 | 10 978.00 | | 17 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 745.00 | 15 956.00 | | 30 745.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 451.00 | 28 185.00 | | 48 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 719.00 | 233 086.00 | | 264 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 451.00 | 27 182.00 | | 48 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 702.00 | | 212 702.00 | 212 702.00 |
FG Production vendue services | 90 290.00 | | 90 290.00 | 90 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 992.00 | | 302 992.00 | 302 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 747.00 | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 618.00 | 276 005.00 | | 308 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 251.00 | 271 769.00 | | 297 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 367.00 | 4 235.00 | | 11 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 533.00 | | 2 842.00 | 89 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 371.00 | | 2 842.00 | 87 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 784.00 | 3 004.00 | | 73 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 525.00 | 3 004.00 | | 73 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 817.00 | 18 989.00 | 1 827.00 | 20 817.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |