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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 482.00 | 49 423.00 | 9 058.00 | 58 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 873.00 | 18 957.00 | 4 916.00 | 23 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 517.00 | 68 640.00 | 15 877.00 | 84 517.00 |
BT Marchandises | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 196 737.00 | | 196 737.00 | 196 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 435.00 | | 229 435.00 | 229 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 953.00 | 68 640.00 | 245 313.00 | 313 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 353.00 | | | 174 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
DL TOTAL (I) | 203 424.00 | | | 203 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 313.00 | | | 245 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 840.00 | | 220 840.00 | 220 840.00 |
FG Production vendue services | 101 960.00 | | 101 960.00 | 101 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 801.00 | | 322 801.00 | 322 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 291.00 | | | 324 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 604.00 | | | 303 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 287.00 | | 6 229.00 | 78 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 125.00 | | 6 229.00 | 76 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 126.00 | 5 513.00 | | 63 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 867.00 | 5 513.00 | | 62 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
ST Autres comptes | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
YT Sous‐traitance | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |