| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
AP Constructions | 163 056.00 | 140 599.00 | 22 456.00 | 163 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 542.00 | 135 644.00 | 242 898.00 | 378 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 373.00 | | 104 373.00 | 104 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 166.00 | 314 056.00 | 399 109.00 | 713 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 143.00 | 183.00 | 673 959.00 | 674 143.00 |
BZ Autres créances | 129 845.00 | | 129 845.00 | 129 845.00 |
CF Disponibilités | 227 716.00 | | 227 716.00 | 227 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 748.00 | 183.00 | 1 047 564.00 | 1 047 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 914.00 | 314 240.00 | 1 446 674.00 | 1 760 914.00 |
CU Autres participations | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
DG Autres réserves | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DL TOTAL (I) | 643 005.00 | | | 643 005.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 687.00 | | | 449 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 473.00 | | | 271 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 669.00 | | | 773 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 674.00 | | | 1 446 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 468.00 | | | 721 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 850 654.00 | | 3 850 654.00 | 3 850 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 654.00 | | 3 850 654.00 | 3 850 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 630.00 | | | 74 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 664.00 | | | -90 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 925.00 | | | 3 864 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 619.00 | | | 3 861 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 114.00 | | 7 000.00 | 911 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 947.00 | 133 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 947.00 | 713 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 598.00 | | 7 000.00 | 534 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 702.00 | | | 338 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 219.00 | 29 836.00 | | 229 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 912.00 | 4 900.00 | | 32 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 307.00 | 24 936.00 | | 196 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | 55 000.00 | | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 183.00 | 55 000.00 | | 30 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 687.00 | 449 687.00 | | 449 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 373.00 | | | 104 373.00 |
UX Autres créances clients | 673 143.00 | | | 673 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 943.00 | 103 943.00 | | 103 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 156.00 | 818 782.00 | 104 373.00 | 923 156.00 |
VW T.V.A. | 138 019.00 | 138 019.00 | | 138 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 669.00 | 721 468.00 | 52 201.00 | 773 669.00 |